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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 405.00 | 266 233.00 | 133 172.00 | 399 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 116.00 | 221 245.00 | 60 871.00 | 282 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 721.00 | 487 478.00 | 269 243.00 | 756 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 693.00 | | 155 693.00 | 155 693.00 |
BN En cours de production de biens | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BT Marchandises | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 357.00 | 1 080.00 | 107 277.00 | 108 357.00 |
BZ Autres créances | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CF Disponibilités | 176 009.00 | | 176 009.00 | 176 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 416.00 | 1 080.00 | 471 336.00 | 472 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 137.00 | 488 558.00 | 740 579.00 | 1 229 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 418.00 | 92 898.00 | | 93 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 524.00 | 60 520.00 | | 79 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 407.00 | 7 127.00 | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 399 350.00 | 380 545.00 | | 399 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 318.00 | 76 080.00 | | 60 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 847.00 | 60 534.00 | | 124 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 122.00 | 54 886.00 | | 71 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 766.00 | 59 603.00 | | 26 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 177.00 | 169 404.00 | | 58 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 230.00 | 420 506.00 | | 341 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 579.00 | 801 052.00 | | 740 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 809.00 | 360 189.00 | | 296 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 953.00 | | 9 431.00 | 754 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 663.00 | 756 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 553.00 | 681 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 643.00 | | 9 431.00 | 679 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 953.00 | 48 430.00 | 6 905.00 | 445 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 953.00 | 48 430.00 | 6 905.00 | 445 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | 1 080.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 1 080.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 1 080.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 318.00 | 15 897.00 | 44 420.00 | 60 318.00 |
VI Groupe et associés | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 351.00 | 120 851.00 | 500.00 | 121 351.00 |
VW T.V.A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 108.00 | 225 688.00 | 44 420.00 | 270 108.00 |