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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 100.00 | 16 833.00 | 61 268.00 | 78 100.00 |
AP Constructions | 325 805.00 | 100 032.00 | 225 774.00 | 325 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 406.00 | 307 818.00 | 43 588.00 | 351 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 707.00 | 18 628.00 | 4 079.00 | 22 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 704.00 | 450 810.00 | 358 895.00 | 809 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BN En cours de production de biens | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
BT Marchandises | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 871.00 | 11 709.00 | 212 163.00 | 223 871.00 |
BZ Autres créances | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
CF Disponibilités | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 109.00 | 11 709.00 | 528 400.00 | 540 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 813.00 | 462 518.00 | 887 295.00 | 1 349 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
CU Autres participations | 8 248.00 | 7 500.00 | 748.00 | 8 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 788.00 | 7 114.00 | | 8 788.00 |
DG Autres réserves | 276 931.00 | 265 121.00 | | 276 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 647.00 | 33 484.00 | | -74 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 800.00 | 36 534.00 | | 33 800.00 |
DK Provisions réglementées | 35 022.00 | 30 260.00 | | 35 022.00 |
DL TOTAL (I) | 379 894.00 | 472 512.00 | | 379 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 925.00 | 202 279.00 | | 211 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 679.00 | 93 013.00 | | 101 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 800.00 | 123 061.00 | | 97 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 927.00 | 74 439.00 | | 84 927.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 9 229.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 401.00 | 505 098.00 | | 507 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 295.00 | 977 610.00 | | 887 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -55 407.00 | 25 306.00 | | -55 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 679.00 | | | 101 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
FD Production vendue biens | 514 400.00 | | 514 400.00 | 514 400.00 |
FG Production vendue services | 235 687.00 | | 235 687.00 | 235 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 287.00 | | 767 287.00 | 767 287.00 |
FM Production stockée | | | -25 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409.00 | 4 124.00 | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 618.00 | 4 124.00 | | 8 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 459.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | 5 221.00 | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | -1 097.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 909.00 | 779 853.00 | | 798 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 556.00 | 746 369.00 | | 873 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 647.00 | 33 484.00 | | -74 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 276.00 | | 5 279.00 | 834 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 427.00 | 30 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 851.00 | 809 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 424.00 | 779 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 764.00 | | 5 279.00 | 800 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 624.00 | 30 110.00 | 26 424.00 | 439 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 624.00 | 30 110.00 | 26 424.00 | 439 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 260.00 | 4 762.00 | | 30 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 260.00 | 23 971.00 | | 30 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 709.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UP Prêts | 21 208.00 | 3 474.00 | 17 734.00 | 21 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 206 746.00 | 206 746.00 | | 206 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VC Groupe et associés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 518.00 | 20 911.00 | 83 462.00 | 156 518.00 |
VI Groupe et associés | 101 679.00 | 101 679.00 | 4.00 | 101 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 184.00 | 284 820.00 | 18 364.00 | 303 184.00 |
VW T.V.A. | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 401.00 | 371 794.00 | 83 462.00 | 507 401.00 |