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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 765.00 | 26 833.00 | 5 932.00 | 32 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 418.00 | 6 206.00 | 212.00 | 6 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 199.00 | 33 039.00 | 6 160.00 | 39 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 604.00 | | 87 604.00 | 87 604.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CF Disponibilités | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 282.00 | 33 039.00 | 111 244.00 | 144 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 269.00 | 11 354.00 | | 5 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 791.00 | -6 085.00 | | -4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 27 978.00 | 32 769.00 | | 27 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 6 486.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 2 343.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 513.00 | 51 980.00 | | 49 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 317.00 | 31 301.00 | | 30 317.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 1 667.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 266.00 | 93 777.00 | | 83 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 244.00 | 126 546.00 | | 111 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 266.00 | 93 328.00 | | 83 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 87.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 959.00 | 207.00 | 244 166.00 | 243 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 959.00 | 207.00 | 244 166.00 | 243 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 4 553.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 862.00 | 17 585.00 | | 18 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 400.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 550.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 550.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -150.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 268.00 | 255 736.00 | | 246 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 059.00 | 261 822.00 | | 251 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 791.00 | -6 085.00 | | -4 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 211.00 | 4 461.00 | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 377.00 | 8 662.00 | | 24 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 347.00 | 7 486.00 | | 19 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030.00 | 1 176.00 | | 5 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |