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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 882.00 | 23 626.00 | 31 255.00 | 54 882.00 |
AN Terrains | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
AP Constructions | 359 125.00 | 359 124.00 | | 359 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 659.00 | 69 273.00 | 57 386.00 | 126 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 846.00 | | 148 846.00 | 148 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 720 645.00 | 452 023.00 | 268 622.00 | 720 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 542.00 | 24 809.00 | 34 733.00 | 59 542.00 |
BZ Autres créances | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 933.00 | 24 809.00 | 171 124.00 | 195 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 578.00 | 476 832.00 | 439 746.00 | 916 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | 15 361.00 | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 33 296.00 | 16 886.00 | | 33 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 860.00 | 369 830.00 | | 393 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 320.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 671.00 | 747.00 | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 451.00 | 371 897.00 | | 406 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 746.00 | 388 783.00 | | 439 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 121.00 | | 114 121.00 | 114 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 121.00 | | 114 121.00 | 114 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 898.00 | 167 202.00 | | 179 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 127.00 | 151 840.00 | | 148 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 771.00 | 15 361.00 | | 31 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 004.00 | | 178 616.00 | 562 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 974.00 | 720 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 974.00 | 665 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 122.00 | | 178 616.00 | 507 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 723.00 | 10 301.00 | | 441 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 369.00 | 1 257.00 | | 22 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 353.00 | 9 044.00 | | 419 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 809.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 860.00 | 84 848.00 | 309 012.00 | 393 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VB T. V. A. | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VC Groupe et associés | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 933.00 | 195 933.00 | | 195 933.00 |
VW T.V.A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 451.00 | 97 439.00 | 309 012.00 | 406 451.00 |