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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 827.00 | 10 396.00 | 3 430.00 | 13 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 725.00 | 20 667.00 | 5 058.00 | 25 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 759.00 | 43 140.00 | 95 619.00 | 138 759.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 248 158.00 | | 248 158.00 | 248 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 756.00 | 43 140.00 | 369 616.00 | 412 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 481.00 | 63 807.00 | 374 674.00 | 438 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
DL TOTAL (I) | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 674.00 | | | 374 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 214.00 | | 2 511.00 | 23 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | | 2 511.00 | 21 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 617.00 | 3 050.00 | | 17 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 617.00 | 3 050.00 | | 17 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 596.00 | | 14 456.00 | 57 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 596.00 | | 14 456.00 | 57 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 596.00 | | 14 456.00 | 57 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 790.00 | 150 162.00 | 1 628.00 | 151 790.00 |
VW T.V.A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 910.00 | 165 910.00 | | 165 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
ST Autres comptes | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
YT Sous‐traitance | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
ZE Dividendes | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 800.00 | | | 800.00 |