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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 324.00 | 18 551.00 | 30 773.00 | 49 324.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
AP Constructions | 177 119.00 | 89 011.00 | 88 108.00 | 177 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 467.00 | 1 631 814.00 | 1 052 652.00 | 2 684 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 008.00 | 56 376.00 | 63 631.00 | 120 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 840.00 | 1 832 064.00 | 1 332 776.00 | 3 164 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 078.00 | | 503 078.00 | 503 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 762.00 | | 230 762.00 | 230 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 204.00 | 104 506.00 | 1 891 698.00 | 1 996 204.00 |
BZ Autres créances | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
CF Disponibilités | 1 520 366.00 | | 1 520 366.00 | 1 520 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 545.00 | 104 506.00 | 4 231 039.00 | 4 335 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 385.00 | 1 936 570.00 | 5 563 815.00 | 7 500 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 306.00 | 36 312.00 | 18 995.00 | 55 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 204.00 | | | 1 024 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 408.00 | | | 863 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
DK Provisions réglementées | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 655.00 | | | 2 410 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 607.00 | | | 1 163 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 747.00 | | | 230 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 266.00 | | | 1 049 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 199.00 | | | 610 199.00 |
EA Autres dettes | 99 341.00 | | | 99 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 159.00 | | | 3 153 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 815.00 | | | 5 563 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 426.00 | | | 2 242 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 618.00 | | 475 286.00 | 2 807 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 629.00 | | 15 885.00 | 40 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 974.00 | 3 164 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 207.00 | 55 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 767.00 | 2 983 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 481.00 | | 459 401.00 | 2 640 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 077.00 | 319 780.00 | 116 792.00 | 1 629 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 309.00 | 5 042.00 | 1 040.00 | 32 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 568.00 | 983.00 | | 17 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 200.00 | 313 755.00 | 115 752.00 | 1 579 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 039.00 | 33 806.00 | | 90 039.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
6T Sur comptes clients | 78 513.00 | 26 093.00 | 100.00 | 78 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 742.00 | 26 093.00 | 14 329.00 | 92 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 946.00 | 59 899.00 | 79 494.00 | 247 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 093.00 | 79 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 266.00 | 1 049 266.00 | | 1 049 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 818.00 | 284 818.00 | | 284 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 199.00 | 171 199.00 | | 171 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 341.00 | 99 341.00 | | 99 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 873.00 | 1 882 873.00 | | 1 882 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
VB T. V. A. | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 877.00 | 250 143.00 | 837 369.00 | 1 160 877.00 |
VI Groupe et associés | 230 747.00 | 230 747.00 | | 230 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 123.00 | | | 189 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 286.00 | 2 081 338.00 | 948.00 | 2 082 286.00 |
VW T.V.A. | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 159.00 | 2 242 425.00 | 837 369.00 | 3 153 159.00 |