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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 211.00 | 88 696.00 | 7 514.00 | 96 211.00 |
AP Constructions | 110 515.00 | 69 732.00 | 40 782.00 | 110 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 860.00 | 1 117 931.00 | 204 929.00 | 1 322 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 154.00 | 137 039.00 | 47 114.00 | 184 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 469.00 | 1 415 899.00 | 304 569.00 | 1 720 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 414.00 | 95 981.00 | 312 433.00 | 408 414.00 |
BN En cours de production de biens | 1 701 677.00 | | 1 701 677.00 | 1 701 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 016 034.00 | 51 411.00 | 1 964 623.00 | 2 016 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 470.00 | | 2 972 470.00 | 2 972 470.00 |
BZ Autres créances | 2 965 449.00 | | 2 965 449.00 | 2 965 449.00 |
CF Disponibilités | 7 044 343.00 | | 7 044 343.00 | 7 044 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 126 380.00 | 147 392.00 | 16 978 988.00 | 17 126 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 846 848.00 | 1 563 291.00 | 17 283 557.00 | 18 846 848.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 550.00 | 360 550.00 | | 360 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 970 646.00 | 970 646.00 | | 970 646.00 |
DG Autres réserves | 1 146 985.00 | 1 146 985.00 | | 1 146 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 910.00 | 443 120.00 | | 1 720 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 939 265.00 | 3 277 792.00 | | 4 939 265.00 |
DL TOTAL (I) | 9 174 411.00 | 6 235 148.00 | | 9 174 411.00 |
DP Provisions pour risques | 396 158.00 | 455 739.00 | | 396 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 158.00 | 455 739.00 | | 396 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 368.00 | 31 000.00 | | 52 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300 503.00 | 2 407 080.00 | | 3 300 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 218.00 | 1 411 313.00 | | 1 649 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682 487.00 | 1 254 810.00 | | 2 682 487.00 |
EA Autres dettes | 28 413.00 | 27 774.00 | | 28 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 712 988.00 | 5 131 977.00 | | 7 712 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 283 557.00 | 11 822 863.00 | | 17 283 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 668 983.00 | 15 452 348.00 | 18 121 331.00 | 2 668 983.00 |
FG Production vendue services | 54 924.00 | 477 549.00 | 532 473.00 | 54 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 907.00 | 15 929 897.00 | 18 653 804.00 | 2 723 907.00 |
FM Production stockée | | | 1 480 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 630 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 183 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 473.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 118 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 512 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 127 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 576 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 440.00 | 75 834.00 | | 102 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 440.00 | 75 834.00 | | 102 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 017.00 | 552 569.00 | | 99 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 017.00 | 552 569.00 | | 99 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 423.00 | -476 735.00 | | 3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640 779.00 | 1 200 936.00 | | 1 640 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 925 448.00 | 15 625 168.00 | | 20 925 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 986 183.00 | 12 347 377.00 | | 15 986 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 939 265.00 | 3 277 792.00 | | 4 939 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 221.00 | | 81 296.00 | 1 765 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 048.00 | 1 720 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 600.00 | 96 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 448.00 | 1 617 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 600.00 | | 9 211.00 | 100 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 892.00 | | 72 085.00 | 1 657 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 013.00 | 192 417.00 | 27 031.00 | 1 248 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 474.00 | 3 823.00 | 13 600.00 | 98 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 540.00 | 188 594.00 | 13 431.00 | 1 149 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 739.00 | 313 473.00 | 373 054.00 | 455 739.00 |
6T Sur comptes clients | 181 509.00 | 3 240.00 | 37 357.00 | 181 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 009.00 | 3 240.00 | 37 357.00 | 184 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 748.00 | 316 713.00 | 410 411.00 | 639 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 713.00 | 410 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 218.00 | 1 649 218.00 | | 1 649 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 839.00 | 732 839.00 | | 732 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 991.00 | 349 991.00 | | 349 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535 995.00 | 1 535 995.00 | | 1 535 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 470.00 | 2 972 470.00 | | 2 972 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VB T. V. A. | 376 756.00 | 376 756.00 | | 376 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 531 495.00 | 2 531 495.00 | | 2 531 495.00 |
VI Groupe et associés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 142.00 | 5 955 913.00 | 4 229.00 | 5 960 142.00 |
VW T.V.A. | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 485.00 | 4 412 485.00 | | 4 412 485.00 |