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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 387.00 | 8 049.00 | 9 338.00 | 17 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 367.00 | 86 043.00 | 38 324.00 | 124 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 241.00 | 96 292.00 | 151 949.00 | 248 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 198 140.00 | | 198 140.00 | 198 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 536.00 | | 209 536.00 | 209 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 777.00 | 96 292.00 | 361 485.00 | 457 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 061.00 | 147 061.00 | | 147 061.00 |
DH Report à nouveau | -29 988.00 | -18 053.00 | | -29 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | -11 935.00 | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | 124 881.00 | 125 520.00 | | 124 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 886.00 | 17 620.00 | | 101 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 4 025.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 605.00 | 10 040.00 | | 17 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 580.00 | 82 202.00 | | 104 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 845.00 | 5 784.00 | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 604.00 | 119 672.00 | | 236 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 485.00 | 245 192.00 | | 361 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 156.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 794.00 | | 20 632.00 | 239 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 185.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 185.00 | 141 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 307.00 | | 20 632.00 | 133 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 208.00 | 14 499.00 | 1 415.00 | 83 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 008.00 | 14 499.00 | 1 415.00 | 81 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 604.00 | 236 604.00 | | 236 604.00 |