| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 025.00 | 9 293.00 | 13 732.00 | 23 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 962.00 | 283.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 280.00 | 31 265.00 | 29 015.00 | 60 280.00 |
BT Marchandises | 53 283.00 | 3 823.00 | 49 460.00 | 53 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 696.00 | 3 823.00 | 98 873.00 | 102 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 976.00 | 35 088.00 | 127 888.00 | 162 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DG Autres réserves | 33 920.00 | 29 762.00 | | 33 920.00 |
DH Report à nouveau | | -608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816.00 | 4 765.00 | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 64 600.00 | 63 784.00 | | 64 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 15 257.00 | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 969.00 | 30 190.00 | | 47 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 1 925.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 4 151.00 | | 5 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 288.00 | 53 807.00 | | 63 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 888.00 | 117 591.00 | | 127 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 288.00 | 53 807.00 | | 63 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 346.00 | | 116 346.00 | 116 346.00 |
FD Production vendue biens | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FG Production vendue services | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 899.00 | | 167 899.00 | 167 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 14.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 503.00 | 198 926.00 | | 171 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 687.00 | 194 161.00 | | 170 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816.00 | 4 765.00 | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 044.00 | 1 221.00 | | 30 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 034.00 | 1 221.00 | | 10 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 518.00 | 3 823.00 | 3 518.00 | 3 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 518.00 | 3 823.00 | 3 518.00 | 3 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518.00 | 3 823.00 | 3 518.00 | 3 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | 3 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |