| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 741.00 | 19 188.00 | 34 554.00 | 53 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 615.00 | 19 188.00 | 36 428.00 | 55 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CF Disponibilités | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 454.00 | | 107 454.00 | 107 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 069.00 | 19 188.00 | 143 882.00 | 163 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 838.00 | | | 118 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DL TOTAL (I) | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 493.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | 13 481.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165.00 | | | 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 882.00 | | | 143 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 740.00 | 62 361.00 | | 45 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 493.00 | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 875.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 457.00 | 3 830.00 | | 14 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 457.00 | 3 830.00 | | 14 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 728.00 | 21 855.00 | 1 874.00 | 23 728.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 004.00 | 13 592.00 | | 34 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 816.00 | | | 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 600.00 | 38 750.00 | | 57 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 288.00 | 6 389.00 | | 6 288.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |