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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 3 521.00 | 869.00 | 4 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 303.00 | 642.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 338.00 | 10 220.00 | 37 117.00 | 47 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 674.00 | 15 045.00 | 38 629.00 | 53 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BN En cours de production de biens | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 727.00 | 376.00 | 26 351.00 | 26 727.00 |
BZ Autres créances | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CF Disponibilités | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 543.00 | 376.00 | 116 167.00 | 116 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 218.00 | 15 421.00 | 154 796.00 | 170 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DG Autres réserves | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 664.00 | | | -13 664.00 |
DL TOTAL (I) | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 051.00 | | | 125 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 796.00 | | | 154 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 345.00 | | 510 345.00 | 510 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 345.00 | | 510 345.00 | 510 345.00 |
FM Production stockée | | | -4 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 051.00 | | | -19 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 459.00 | | | 531 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 123.00 | | | 545 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 664.00 | | | -13 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 719.00 | | 40 955.00 | 12 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 1 030.00 | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | | 39 925.00 | 9 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133.00 | 5 912.00 | | 9 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 160.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | 5 751.00 | | 5 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 299.00 | 2 804.00 | 5 495.00 | 8 299.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 335.00 | 77 840.00 | 5 495.00 | 83 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
ST Autres comptes | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
YT Sous‐traitance | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 613.00 | | | 184 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |