| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 744.00 | | 1 410 744.00 | 1 410 744.00 |
AP Constructions | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 8 276.00 | 1 776.00 | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 674.00 | 80 839.00 | 111 836.00 | 192 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 330.00 | 139 882.00 | 1 612 448.00 | 1 752 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BZ Autres créances | 5 051 369.00 | | 5 051 369.00 | 5 051 369.00 |
CF Disponibilités | 739 774.00 | | 739 774.00 | 739 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 707.00 | | 74 707.00 | 74 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907 286.00 | | 5 907 286.00 | 5 907 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 616.00 | 139 882.00 | 7 519 734.00 | 7 659 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 368 930.00 | 334 892.00 | | 368 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 396.00 | 74 038.00 | | 259 396.00 |
DL TOTAL (I) | 639 566.00 | 420 171.00 | | 639 566.00 |
DP Provisions pour risques | 30 716.00 | 10 000.00 | | 30 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 716.00 | 10 000.00 | | 30 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 282.00 | 1 200 672.00 | | 1 025 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 575.00 | 174 855.00 | | 205 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 143.00 | 302 719.00 | | 279 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 987.00 | | |
EA Autres dettes | 5 339 453.00 | 4 830 116.00 | | 5 339 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 849 452.00 | 6 540 350.00 | | 6 849 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 734.00 | 6 970 521.00 | | 7 519 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 010 011.00 | 5 520 093.00 | | 6 010 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 206.00 | | 2 686 206.00 | 2 686 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 206.00 | | 2 686 206.00 | 2 686 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 716.00 | |
GE Autres charges | | | 8 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 739.00 | 500.00 | | 19 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 750.00 | 3 682.00 | | 40 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 489.00 | 29 182.00 | | 60 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 426.00 | -29 182.00 | | -46 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 133.00 | 66 700.00 | | 88 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 583.00 | 2 244 153.00 | | 2 740 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 187.00 | 2 170 115.00 | | 2 481 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 396.00 | 74 038.00 | | 259 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 734.00 | | 81 795.00 | 1 759 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 739.00 | 88 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 199.00 | 1 752 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 030.00 | 1 445 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 430.00 | 218 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 595.00 | | | 1 450 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 061.00 | | 54 041.00 | 229 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 078.00 | | 27 754.00 | 80 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 220.00 | 79 121.00 | 69 460.00 | 130 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 851.00 | | 5 030.00 | 39 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 369.00 | 79 121.00 | 64 430.00 | 90 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 716.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 716.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 575.00 | 205 575.00 | | 205 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 006.00 | 129 006.00 | | 129 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339 453.00 | 5 339 453.00 | | 5 339 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 590.00 | 6 840.00 | 73 750.00 | 80 590.00 |
UX Autres créances clients | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VB T. V. A. | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VC Groupe et associés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 729.00 | 183 288.00 | 774 363.00 | 1 022 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996 037.00 | 4 996 037.00 | | 4 996 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 102.00 | 5 174 352.00 | 73 750.00 | 5 248 102.00 |
VW T.V.A. | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 452.00 | 6 010 011.00 | 774 363.00 | 6 849 452.00 |