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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 350.00 | 226 061.00 | 166 289.00 | 392 350.00 |
AP Constructions | 1 720.00 | 251.00 | 1 469.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 495.00 | 109 336.00 | 13 159.00 | 122 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 435.00 | 434 352.00 | 149 082.00 | 583 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 380.00 | 770 000.00 | 361 380.00 | 1 131 380.00 |
BT Marchandises | 142 786.00 | 9 420.00 | 133 366.00 | 142 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 158.00 | 102.00 | 213 056.00 | 213 158.00 |
BZ Autres créances | 192 879.00 | | 192 879.00 | 192 879.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 025.00 | 9 522.00 | 539 504.00 | 549 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 405.00 | 779 522.00 | 900 884.00 | 1 680 405.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 258 128.00 | 32 000.00 | | 2 258 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 588.00 | -975 755.00 | | -1 142 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 036.00 | -166 832.00 | | -730 036.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 390 428.00 | -1 105 716.00 | | 390 428.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 177.00 | 98 000.00 | | 107 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 865.00 | 2 631.00 | | 33 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 1 576 955.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 538.00 | 919 179.00 | | 251 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 838.00 | 37 850.00 | | 63 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 23 582.00 | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 48 781.00 | 1 357.00 | | 48 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 278.00 | 2 561 555.00 | | 403 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 884.00 | 1 553 838.00 | | 900 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 247.00 | | 1 956 247.00 | 1 956 247.00 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 647.00 | | 1 988 647.00 | 1 988 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 522.00 | |
GE Autres charges | | | 200 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 113.00 | | | 226 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 113.00 | | | 226 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 113.00 | | | -226 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 325.00 | 2 085 803.00 | | 2 049 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 361.00 | 2 252 637.00 | | 2 779 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 036.00 | -166 834.00 | | -730 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 110.00 | 19 652.00 | 6 042.00 | 1 126 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772.00 | 31 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 652.00 | 772.00 | 1 131 380.00 | 19 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 652.00 | | 707 650.00 | 19 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 350.00 | | | 392 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 950.00 | 19 652.00 | 4 700.00 | 702 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 810.00 | | 1 341.00 | 30 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 099.00 | 27 840.00 | | 516 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 099.00 | 27 840.00 | | 516 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 9 177.00 | | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | 9 177.00 | | 98 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 538.00 | 251 538.00 | | 251 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
UX Autres créances clients | 213 158.00 | 213 158.00 | | 213 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VC Groupe et associés | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VI Groupe et associés | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VP Divers | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 644.00 | 406 037.00 | 30 607.00 | 436 644.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 278.00 | 400 878.00 | 2 400.00 | 403 278.00 |