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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 497.00 | 21 499.00 | -2.00 | 21 497.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 94 482.00 | 86 238.00 | 8 244.00 | 94 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 511.00 | 273 135.00 | 32 376.00 | 305 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 572.00 | 329 180.00 | 43 393.00 | 372 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 045.00 | 710 052.00 | 99 992.00 | 810 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 986.00 | 28 132.00 | 279 854.00 | 307 986.00 |
BZ Autres créances | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
CF Disponibilités | 366 724.00 | | 366 724.00 | 366 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 889.00 | 28 132.00 | 789 757.00 | 817 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 934.00 | 738 184.00 | 889 750.00 | 1 627 934.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 574 506.00 | | | 574 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
DK Provisions réglementées | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DL TOTAL (I) | 672 887.00 | | | 672 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
EA Autres dettes | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 862.00 | | | 216 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 750.00 | | | 889 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 862.00 | | | 216 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 727.00 | | 54 753.00 | 839 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 081.00 | 799 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 144.00 | 26 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 937.00 | 772 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 750.00 | | 54 753.00 | 809 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 911.00 | 34 752.00 | 94 611.00 | 769 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 583.00 | 60.00 | 3 144.00 | 24 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 329.00 | 34 692.00 | 91 467.00 | 745 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UX Autres créances clients | 272 933.00 | 272 933.00 | | 272 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VB T. V. A. | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 999.00 | | | 384 999.00 |
VW T.V.A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 862.00 | 216 862.00 | | 216 862.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |