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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 948.00 | 7 132.00 | 2 816.00 | 9 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 881.00 | 7 132.00 | 7 749.00 | 14 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 769.00 | | 202 769.00 | 202 769.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 201.00 | | 287 201.00 | 287 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 083.00 | 7 132.00 | 294 950.00 | 302 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 951.00 | 36 547.00 | | 9 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 192.00 | 49 751.00 | | 43 192.00 |
DL TOTAL (I) | 61 528.00 | 94 683.00 | | 61 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 268.00 | 79 493.00 | | 49 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 153.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 119.00 | 100 600.00 | | 94 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 272.00 | 76 475.00 | | 77 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 423.00 | 269 321.00 | | 233 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 950.00 | 364 004.00 | | 294 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 040.00 | 212 851.00 | | 203 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 078.00 | | 2 803.00 | 12 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | | 2 803.00 | 7 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241.00 | 891.00 | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | 891.00 | | 6 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 202 769.00 | 202 769.00 | | 202 769.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 268.00 | 18 885.00 | 30 383.00 | 49 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 599.00 | 219 599.00 | | 219 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 268.00 | 18 885.00 | 30 383.00 | 49 268.00 |