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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 638.00 | 500 517.00 | 46 121.00 | 546 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 218.00 | 27 248.00 | 326 970.00 | 354 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 478.00 | 527 764.00 | 381 714.00 | 909 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 672.00 | | 164 672.00 | 164 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 144.00 | | 735 144.00 | 735 144.00 |
BZ Autres créances | 308 988.00 | | 308 988.00 | 308 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
CF Disponibilités | 1 403 992.00 | | 1 403 992.00 | 1 403 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 456.00 | | 2 819 456.00 | 2 819 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 934.00 | 527 764.00 | 3 201 170.00 | 3 728 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 962 881.00 | | | 962 881.00 |
DH Report à nouveau | 709 139.00 | | | 709 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 154.00 | | | 449 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 174.00 | | | 2 231 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 253.00 | | | 351 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 596.00 | | | 379 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 657.00 | | | 145 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
EA Autres dettes | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 996.00 | | | 969 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 170.00 | | | 3 201 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 721.00 | | | 695 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FD Production vendue biens | 3 405 389.00 | | 3 405 389.00 | 3 405 389.00 |
FG Production vendue services | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 226.00 | | 3 423 226.00 | 3 423 226.00 |
FM Production stockée | | | -48 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 131.00 | | | 205 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 218.00 | | | 3 386 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 064.00 | | | 2 937 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 154.00 | | | 449 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 273.00 | 7 000.00 | 354 753.00 | 579 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 547.00 | 909 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 547.00 | 900 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 650.00 | | 354 753.00 | 577 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | 7 000.00 | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 963.00 | 31 349.00 | 31 547.00 | 527 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 963.00 | 31 349.00 | 31 547.00 | 527 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 596.00 | 379 596.00 | | 379 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
UX Autres créances clients | 735 144.00 | | | 735 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
VC Groupe et associés | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 253.00 | 76 977.00 | 274 276.00 | 351 253.00 |
VI Groupe et associés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 548.00 | | | 316 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 360.00 | 1 140 737.00 | 8 623.00 | 1 149 360.00 |
VW T.V.A. | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 996.00 | 695 721.00 | 274 276.00 | 969 996.00 |