| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 213 261.00 | | 213 261.00 | 213 261.00 |
AP Constructions | 1 251 600.00 | 1 059 788.00 | 191 811.00 | 1 251 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 947.00 | 116 789.00 | 7 158.00 | 123 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 588.00 | 1 220 547.00 | 509 041.00 | 1 729 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 405.00 | 2 397 884.00 | 921 521.00 | 3 319 405.00 |
BT Marchandises | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 549 197.00 | | 549 197.00 | 549 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 818.00 | | 735 818.00 | 735 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 223.00 | 2 397 884.00 | 1 657 339.00 | 4 055 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DH Report à nouveau | 836 985.00 | 1 019 922.00 | | 836 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 799.00 | -182 937.00 | | -58 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 806.00 | 390 144.00 | | 312 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 302.00 | 1 359 439.00 | | 1 223 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619.00 | 3 898.00 | | 2 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 996.00 | 311 849.00 | | 225 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 141 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 825.00 | 3 067.00 | | 42 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 415.00 | 38 770.00 | | 70 415.00 |
EA Autres dettes | | 15 319.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 037.00 | 514 895.00 | | 434 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 339.00 | 1 874 334.00 | | 1 657 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 512 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
FG Production vendue services | 434 780.00 | | 434 780.00 | 434 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 510.00 | | 485 510.00 | 485 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 787.00 | |
GE Autres charges | | | 14 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 089.00 | 5 695.00 | | 7 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 445.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 838.00 | 77 238.00 | | 78 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 886.00 | 77 683.00 | | 78 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 507.00 | 958.00 | | 104 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 994.00 | 958.00 | | 105 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 107.00 | 76 725.00 | | -27 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 411.00 | 526 614.00 | | 865 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 210.00 | 709 551.00 | | 924 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 799.00 | -182 937.00 | | -58 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 529.00 | 10 372.00 | | 8 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 955.00 | | 14 945.00 | 3 335 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 494.00 | 3 319 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 494.00 | 3 105 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 021.00 | | | 214 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 683.00 | | 14 945.00 | 3 121 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 104.00 | 200 787.00 | 30 007.00 | 2 227 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 344.00 | 200 787.00 | 30 007.00 | 2 226 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 972.00 | 28 600.00 | 41 372.00 | 69 972.00 |
VI Groupe et associés | 225 996.00 | 225 996.00 | | 225 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 390.00 | 460 018.00 | 41 372.00 | 501 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 940.00 | 21 769.00 | | 65 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | 1 390.00 | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 108 252.00 | 125 731.00 | | 108 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 916.00 | 166 471.00 | | 211 916.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 228.00 | 336.00 | | 3 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 882.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 421.00 | 22 651.00 | | 66 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 396.00 | 24 039.00 | | 36 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 886.00 | 38 099.00 | | 44 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 000.00 | 294 929.00 | | 332 000.00 |