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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 114.00 | 95 974.00 | 140.00 | 96 114.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 172.00 | 10 008.00 | 164.00 | 10 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757 186.00 | 2 201 660.00 | 555 526.00 | 2 757 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 259.00 | 2 313 642.00 | 953 616.00 | 3 267 259.00 |
BT Marchandises | 41 430.00 | 4 000.00 | 37 430.00 | 41 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 350.00 | 145 787.00 | 1 369 562.00 | 1 515 350.00 |
BZ Autres créances | 352 931.00 | | 352 931.00 | 352 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 380.00 | | 204 380.00 | 204 380.00 |
CF Disponibilités | 3 174 994.00 | | 3 174 994.00 | 3 174 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 569.00 | | 517 569.00 | 517 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 654.00 | 149 787.00 | 5 656 868.00 | 5 806 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 913.00 | 2 463 429.00 | 6 610 485.00 | 9 073 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 466.00 | | | 238 466.00 |
CU Autres participations | 331 000.00 | 1 000.00 | 330 000.00 | 331 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 2 869 317.00 | 2 125 200.00 | | 2 869 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 152.00 | 744 117.00 | | 617 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 470.00 | 4 112 317.00 | | 4 729 470.00 |
DP Provisions pour risques | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 511.00 | 658.00 | | 294 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 960.00 | 1 100 047.00 | | 444 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 686.00 | 615 937.00 | | 712 686.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 38 882.00 | | 49 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 910.00 | 362 303.00 | | 352 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 069.00 | 2 117 829.00 | | 1 854 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 485.00 | 6 257 092.00 | | 6 610 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 393.00 | 2 117 829.00 | | 1 669 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 892.00 | | 475 892.00 | 475 892.00 |
FD Production vendue biens | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
FG Production vendue services | 4 736 763.00 | 49 316.00 | 4 786 079.00 | 4 736 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 804.00 | 49 316.00 | 5 264 120.00 | 5 214 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 068.00 | |
GE Autres charges | | | 26 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 2 000.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | 2 000.00 | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | 400.00 | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 400.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | 1 600.00 | | -2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 739.00 | 253 476.00 | | 206 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 832.00 | 5 632 056.00 | | 5 384 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 680.00 | 4 887 939.00 | | 4 767 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 152.00 | 744 117.00 | | 617 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 932.00 | 120 377.00 | | 51 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 191.00 | | 502 274.00 | 2 798 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 206.00 | 3 267 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 072.00 | 111 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 134.00 | 2 798 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 337.00 | | 172 274.00 | 2 651 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 668.00 | | 330 000.00 | 27 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 463.00 | 254 759.00 | 28 247.00 | 2 076 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 797.00 | 248.00 | 8 072.00 | 103 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 665.00 | 254 511.00 | 20 175.00 | 1 972 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27.00 | | | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 960.00 | 444 960.00 | | 444 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 738.00 | 232 738.00 | | 232 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 910.00 | 352 910.00 | | 352 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 321.00 | 1 317 321.00 | | 1 317 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 028.00 | 198 028.00 | | 198 028.00 |
VB T. V. A. | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VC Groupe et associés | 238 466.00 | | 238 466.00 | 238 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 868.00 | 109 192.00 | 184 676.00 | 293 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VP Divers | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 569.00 | 517 569.00 | | 517 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 519.00 | 2 147 384.00 | 265 134.00 | 2 412 519.00 |
VW T.V.A. | 295 536.00 | 295 536.00 | | 295 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 069.00 | 1 669 393.00 | 184 676.00 | 1 854 069.00 |