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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 125.00 | 12 432.00 | 1 692.00 | 14 125.00 |
AH Fonds commercial | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
AP Constructions | 3 133.00 | 2 734.00 | 399.00 | 3 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 824.00 | 125 989.00 | 7 835.00 | 133 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 161.00 | 200 664.00 | 37 497.00 | 238 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 723.00 | 341 819.00 | 71 904.00 | 413 723.00 |
BT Marchandises | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BZ Autres créances | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CF Disponibilités | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 979.00 | | 109 979.00 | 109 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 703.00 | 341 819.00 | 181 883.00 | 523 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 923.00 | | | -6 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DL TOTAL (I) | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 883.00 | | | 181 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 891.00 | | | 126 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 101.00 | | | 409 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 506.00 | | | 372 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 479.00 | 18 816.00 | 475.00 | 323 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | 227.00 | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 274.00 | 18 589.00 | 475.00 | 311 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 729.00 | 16 645.00 | 1 084.00 | 17 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 705.00 | 52 676.00 | 4 029.00 | 56 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 976.00 | 126 892.00 | 1 084.00 | 127 976.00 |