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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 383.00 | 23 308.00 | 1 075.00 | 24 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 531.00 | 23 308.00 | 1 504 222.00 | 1 527 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 928.00 | 46 525.00 | 932 403.00 | 978 928.00 |
BZ Autres créances | 768 279.00 | | 768 279.00 | 768 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 707.00 | 1 775.00 | 148 932.00 | 150 707.00 |
CF Disponibilités | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 023.00 | 48 300.00 | 1 937 722.00 | 1 986 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 554.00 | 71 609.00 | 3 441 945.00 | 3 513 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557 643.00 | | | 557 643.00 |
CU Autres participations | 1 503 147.00 | | 1 503 147.00 | 1 503 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 357 265.00 | 1 352 400.00 | | 1 357 265.00 |
DH Report à nouveau | 998 631.00 | 998 631.00 | | 998 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 091.00 | 4 864.00 | | 98 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 912.00 | 2 397 820.00 | | 2 495 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 341.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048.00 | 11 916.00 | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 992.00 | 428 841.00 | | 688 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 992.00 | 248 968.00 | | 241 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 033.00 | 689 726.00 | | 946 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 945.00 | 3 101 888.00 | | 3 441 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 033.00 | | | 946 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 355.00 | 1 190 505.00 | 2 730 860.00 | 1 540 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 355.00 | 1 190 505.00 | 2 730 860.00 | 1 540 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | 1 494.00 | | 1 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 780.00 | 75 891.00 | | 79 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 556.00 | 8 926.00 | | 15 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 897.00 | 8 926.00 | | 29 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 556.00 | -5 414.00 | | 15 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 807.00 | 2 081 095.00 | | 2 770 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 715.00 | 2 076 230.00 | | 2 672 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 091.00 | 4 864.00 | | 98 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 928.00 | | 1 604.00 | 1 525 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 780.00 | | 1 604.00 | 22 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 147.00 | | | 1 503 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 780.00 | 529.00 | | 22 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 780.00 | 529.00 | | 22 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
6T Sur comptes clients | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660.00 | 1 541.00 | 426.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 185.00 | 1 541.00 | 426.00 | 47 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 526.00 | 1 541.00 | 14 767.00 | 61 526.00 |
UG ‐ Financières | | 1 541.00 | 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 992.00 | 688 992.00 | | 688 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 883 861.00 | 883 861.00 | | 883 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VB T. V. A. | 110 146.00 | 110 146.00 | | 110 146.00 |
VC Groupe et associés | 657 643.00 | 100 000.00 | 557 643.00 | 657 643.00 |
VI Groupe et associés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 743.00 | 1 144 100.00 | 557 643.00 | 1 701 743.00 |
VW T.V.A. | 179 572.00 | 179 572.00 | | 179 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 889.00 | 948 889.00 | | 948 889.00 |