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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 578 660.00 | | 578 660.00 | 578 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 951.00 | 36 896.00 | 2 055.00 | 38 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 610.00 | 420 663.00 | 147 947.00 | 568 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 752.00 | 463 979.00 | 735 773.00 | 1 199 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 340.00 | | 204 340.00 | 204 340.00 |
BN En cours de production de biens | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 564.00 | 67 613.00 | 1 489 951.00 | 1 557 564.00 |
BZ Autres créances | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
CF Disponibilités | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 491.00 | 67 613.00 | 1 955 878.00 | 2 023 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 243.00 | 531 592.00 | 2 691 651.00 | 3 223 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 681.00 | 1 346 109.00 | | 1 278 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 912.00 | -67 428.00 | | -83 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 769.00 | 1 718 681.00 | | 1 634 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 939.00 | 148 410.00 | | 43 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 849.00 | 5 622.00 | | 11 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 895.00 | 293 666.00 | | 640 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 199.00 | 432 473.00 | | 360 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 882.00 | 880 170.00 | | 1 056 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 651.00 | 2 598 851.00 | | 2 691 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 992.00 | 830 244.00 | | 1 042 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 413 593.00 | | 4 413 593.00 | 4 413 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 593.00 | | 4 413 593.00 | 4 413 593.00 |
FM Production stockée | | | 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 35 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 904.00 | 32 935.00 | | 68 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 904.00 | 32 935.00 | | 68 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 904.00 | 25 731.00 | | -68 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 029.00 | 4 152 458.00 | | 4 475 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 940.00 | 4 219 885.00 | | 4 558 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 912.00 | -67 428.00 | | -83 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 219.00 | | 26 478.00 | 1 203 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 945.00 | 1 199 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 945.00 | 607 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 080.00 | | | 585 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 133.00 | | 26 373.00 | 611 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | 105.00 | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 221.00 | 63 702.00 | 29 945.00 | 430 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 801.00 | 63 702.00 | 29 945.00 | 423 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 895.00 | 640 895.00 | | 640 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 690.00 | 1 476 690.00 | | 1 476 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 628.00 | 28 738.00 | 13 890.00 | 42 628.00 |
VI Groupe et associés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 442.00 | 1 609 331.00 | 7 111.00 | 1 616 442.00 |
VW T.V.A. | 253 325.00 | 253 325.00 | | 253 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 882.00 | 1 042 992.00 | 13 890.00 | 1 056 882.00 |