| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 009.00 | 79 900.00 | 1 109.00 | 81 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 490.00 | | 1 564 490.00 | 1 564 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
AN Terrains | 197 066.00 | | 197 066.00 | 197 066.00 |
AP Constructions | 554 828.00 | 75 525.00 | 479 303.00 | 554 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 072.00 | 303 359.00 | 183 714.00 | 487 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 804.00 | 174 469.00 | 154 335.00 | 328 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 337.00 | 694 236.00 | 2 633 102.00 | 3 327 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 752.00 | 6 819.00 | 989 934.00 | 996 752.00 |
BN En cours de production de biens | 1 109 635.00 | | 1 109 635.00 | 1 109 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 799.00 | 7 743.00 | 858 055.00 | 865 799.00 |
BT Marchandises | 169 030.00 | 19 017.00 | 150 014.00 | 169 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 242.00 | | 57 242.00 | 57 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 213.00 | | 1 024 213.00 | 1 024 213.00 |
BZ Autres créances | 297 953.00 | | 297 953.00 | 297 953.00 |
CF Disponibilités | 3 811 691.00 | | 3 811 691.00 | 3 811 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 400 291.00 | 33 579.00 | 8 366 712.00 | 8 400 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 727 628.00 | 727 815.00 | 10 999 813.00 | 11 727 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 989.00 | 634 731.00 | | 1 521 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 157.00 | 887 258.00 | | 354 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 146.00 | 4 671 989.00 | | 5 026 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 657.00 | 199 449.00 | | 198 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 657.00 | 199 449.00 | | 198 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315 594.00 | 966 865.00 | | 3 315 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 211.00 | 1 357 536.00 | | 317 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864 545.00 | 360 465.00 | | 864 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 443.00 | 1 180 857.00 | | 791 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 218.00 | 715 638.00 | | 486 218.00 |
EA Autres dettes | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 775 010.00 | 4 582 091.00 | | 5 775 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 813.00 | 9 453 529.00 | | 10 999 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 007.00 | 806.00 | | 3 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 211.00 | | | 317 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 232.00 | 1 178 055.00 | 1 545 287.00 | 367 232.00 |
FD Production vendue biens | 4 888 061.00 | 4 296 168.00 | 9 184 229.00 | 4 888 061.00 |
FG Production vendue services | 362 779.00 | 366 818.00 | 729 597.00 | 362 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 072.00 | 5 841 041.00 | 11 459 113.00 | 5 618 072.00 |
FM Production stockée | | | 442 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 967 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 861 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 579.00 | |
GE Autres charges | | | 100 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 764 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 14 101.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 292.00 | 176 627.00 | | 44 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 468.00 | 190 727.00 | | 44 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 152 854.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 177 980.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 496.00 | 12 747.00 | | 43 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 176 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 707.00 | 353 002.00 | | -119 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 013 413.00 | 15 194 299.00 | | 12 013 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659 255.00 | 14 307 041.00 | | 11 659 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 157.00 | 887 258.00 | | 354 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 607.00 | | 146 257.00 | 3 323 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 527.00 | 3 327 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 527.00 | 1 567 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 126.00 | | 6 356.00 | 1 700 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 396.00 | | 139 900.00 | 1 570 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 574.00 | 205 217.00 | 141 555.00 | 630 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 324.00 | 14 560.00 | | 126 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 250.00 | 190 657.00 | 141 555.00 | 504 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 449.00 | 12 503.00 | 13 295.00 | 199 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 425.00 | 33 579.00 | 47 425.00 | 47 425.00 |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 600.00 | 33 579.00 | 47 600.00 | 47 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 049.00 | 46 082.00 | 60 895.00 | 247 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 082.00 | 60 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 443.00 | 791 443.00 | | 791 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 828.00 | 216 828.00 | | 216 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 213.00 | 1 024 213.00 | | 1 024 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VB T. V. A. | 147 764.00 | 147 764.00 | | 147 764.00 |
VC Groupe et associés | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312 587.00 | 256 497.00 | 3 056 090.00 | 3 312 587.00 |
VI Groupe et associés | 317 211.00 | 317 211.00 | | 317 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 488.00 | | | 2 500 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
VP Divers | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 642.00 | 1 390 142.00 | 52 500.00 | 1 442 642.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 465.00 | 1 854 375.00 | 3 056 090.00 | 4 910 465.00 |