| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 377.00 | 131 677.00 | 699.00 | 132 377.00 |
AH Fonds commercial | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
AN Terrains | 113 246.00 | 35 603.00 | 77 642.00 | 113 246.00 |
AP Constructions | 1 525 378.00 | 840 652.00 | 684 726.00 | 1 525 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414 670.00 | 3 159 445.00 | 255 225.00 | 3 414 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 739.00 | 163 486.00 | 32 252.00 | 195 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
AX Avances et acomptes | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 733.00 | 4 330 865.00 | 1 207 867.00 | 5 538 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 833.00 | 28 090.00 | 212 742.00 | 240 833.00 |
BN En cours de production de biens | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 892.00 | | 1 094 892.00 | 1 094 892.00 |
BZ Autres créances | 527 093.00 | 107 074.00 | 420 018.00 | 527 093.00 |
CF Disponibilités | 173 279.00 | | 173 279.00 | 173 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 527.00 | 135 165.00 | 1 933 361.00 | 2 068 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 260.00 | 4 466 031.00 | 3 141 229.00 | 7 607 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 424.00 | 891 424.00 | | 891 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DG Autres réserves | 56 024.00 | 34 395.00 | | 56 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 690.00 | 126 629.00 | | 174 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 157.00 | 46 665.00 | | 67 157.00 |
DK Provisions réglementées | 148 108.00 | 137 591.00 | | 148 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 129.00 | 1 360 429.00 | | 1 461 129.00 |
DP Provisions pour risques | 6 292.00 | 3 684.00 | | 6 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 292.00 | 3 684.00 | | 6 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 759.00 | 106 498.00 | | 295 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 689.00 | 675 473.00 | | 638 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 083.00 | 669 831.00 | | 686 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
EA Autres dettes | 52 170.00 | 380 990.00 | | 52 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 806.00 | 1 832 794.00 | | 1 673 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 229.00 | 3 196 907.00 | | 3 141 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 981.00 | 1 784 397.00 | | 1 445 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 611 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 672 282.00 | |
FM Production stockée | | | -169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 032.00 | 5 301.00 | | 8 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 91 166.00 | | 2 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 684.00 | 19 371.00 | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 882.00 | 115 839.00 | | 13 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 3 181.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 809.00 | 14 200.00 | | 16 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 911.00 | 59 091.00 | | 16 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | 56 747.00 | | -3 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 839.00 | 37.00 | | 64 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 796 132.00 | 7 831 438.00 | | 7 796 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 441.00 | 7 704 809.00 | | 7 621 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 690.00 | 126 629.00 | | 174 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341 422.00 | | 235 111.00 | 5 341 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 800.00 | | 5 538 733.00 | 37 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | | 5 308 311.00 | 37 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 108.00 | | | 206 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111 418.00 | | 234 693.00 | 5 111 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 895.00 | | 418.00 | 23 895.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 953.00 | 112 912.00 | | 4 217 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 106.00 | 571.00 | | 131 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 847.00 | 112 341.00 | | 4 086 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 591.00 | 10 516.00 | | 137 591.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 684.00 | 6 292.00 | 3 684.00 | 3 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 729.00 | 28 090.00 | 22 729.00 | 22 729.00 |
6T Sur comptes clients | 62 091.00 | 58 309.00 | 13 325.00 | 62 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 820.00 | 86 400.00 | 36 054.00 | 84 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 096.00 | 103 209.00 | 39 738.00 | 226 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 400.00 | 36 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 809.00 | 3 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 689.00 | 638 689.00 | | 638 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 497.00 | 182 497.00 | | 182 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 872.00 | 1 095 872.00 | | 1 095 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 974.00 | 149 974.00 | | 149 974.00 |
VB T. V. A. | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 759.00 | 67 933.00 | 205 075.00 | 295 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 988.00 | 228 988.00 | | 228 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 015.00 | 1 647 088.00 | 7 926.00 | 1 655 015.00 |
VW T.V.A. | 314 708.00 | 314 708.00 | | 314 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 806.00 | 1 445 981.00 | 205 075.00 | 1 673 806.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |