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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 000.00 | 170 715.00 | 178 286.00 | 349 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 364.00 | 171 635.00 | 289 730.00 | 461 364.00 |
BT Marchandises | 2 093 064.00 | | 2 093 064.00 | 2 093 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 298.00 | | 231 298.00 | 231 298.00 |
BZ Autres créances | 457 739.00 | | 457 739.00 | 457 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 264 932.00 | | 264 932.00 | 264 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 122.00 | | 3 056 122.00 | 3 056 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 486.00 | 171 635.00 | 3 345 851.00 | 3 517 486.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
DH Report à nouveau | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
DL TOTAL (I) | 611 694.00 | | | 611 694.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 832.00 | | | 907 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 739.00 | | | 602 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 741.00 | | | 800 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 707.00 | | | 262 707.00 |
EA Autres dettes | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 157.00 | | | 2 734 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 851.00 | | | 3 345 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 600.00 | | | 2 154 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 637.00 | | | 205 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 380.00 | | 1 813 380.00 | 1 813 380.00 |
FG Production vendue services | 385 071.00 | | 385 071.00 | 385 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 451.00 | | 2 198 451.00 | 2 198 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 346.00 | | | 2 350 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 139.00 | | | 2 211 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 216.00 | | 67 765.00 | 394 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 461 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 349 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 004.00 | | 41 533.00 | 309 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 569.00 | | 26 231.00 | 56 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 663.00 | 55 588.00 | 616.00 | 116 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 663.00 | 55 588.00 | 616.00 | 116 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 745.00 | 438 745.00 | | 438 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 741.00 | 800 741.00 | | 800 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
UX Autres créances clients | 231 298.00 | 231 298.00 | | 231 298.00 |
VB T. V. A. | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 195.00 | 122 638.00 | 579 557.00 | 702 195.00 |
VI Groupe et associés | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 023.00 | 407 023.00 | | 407 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 446.00 | 689 645.00 | 60 801.00 | 750 446.00 |
VW T.V.A. | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 157.00 | 2 154 600.00 | 579 557.00 | 2 734 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519 528.00 | | | 519 528.00 |
ST Autres comptes | 169 005.00 | | | 169 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 819.00 | | | 330 819.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 402.00 | | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 690.00 | | | 436 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 597.00 | | | 363 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 353.00 | | | 1 019 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |