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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 921.00 | 51 858.00 | 2 063.00 | 53 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 695.00 | 35 284.00 | 5 411.00 | 40 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 025.00 | 89 552.00 | 7 474.00 | 97 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 988.00 | 2 711.00 | 78 278.00 | 80 988.00 |
BZ Autres créances | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CF Disponibilités | 281 780.00 | | 281 780.00 | 281 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 019.00 | 2 711.00 | 388 309.00 | 391 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 044.00 | 92 262.00 | 395 782.00 | 488 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 128.00 | | | 110 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
DL TOTAL (I) | 163 592.00 | | | 163 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
EA Autres dettes | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 782.00 | | | 395 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 210.00 | | 425.00 | 97 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 97 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 94 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | | 425.00 | 94 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 119.00 | 3 043.00 | 610.00 | 87 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 709.00 | 3 043.00 | 610.00 | 84 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 275.00 | | | 41 275.00 |