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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 1 183.00 | 2 867.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 305 937.00 | | 305 937.00 | 305 937.00 |
AP Constructions | 182 355.00 | 139 598.00 | 42 756.00 | 182 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 958.00 | 100 163.00 | 56 795.00 | 156 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 160.00 | 16 394.00 | 9 766.00 | 26 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 122.00 | 257 339.00 | 478 783.00 | 736 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 299.00 | | 847 299.00 | 847 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
BT Marchandises | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 307.00 | | 472 307.00 | 472 307.00 |
BZ Autres créances | 514 197.00 | | 514 197.00 | 514 197.00 |
CF Disponibilités | 102 536.00 | | 102 536.00 | 102 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 518.00 | | 2 075 518.00 | 2 075 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 641.00 | 257 339.00 | 2 554 301.00 | 2 811 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 750 594.00 | 719 157.00 | | 750 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 791.00 | 181 436.00 | | 126 791.00 |
DL TOTAL (I) | 885 769.00 | 908 978.00 | | 885 769.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 259 293.00 | 156 342.00 | | 259 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 297.00 | 242 964.00 | | 618 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 278.00 | 5 396.00 | | 31 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 078.00 | 650 055.00 | | 652 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 186.00 | 153 247.00 | | 95 186.00 |
EA Autres dettes | 12 397.00 | 338 866.00 | | 12 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 532.00 | 1 546 872.00 | | 1 668 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 301.00 | 2 455 850.00 | | 2 554 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 297.00 | | | 618 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 241.00 | | 35 286.00 | 722 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 405.00 | 736 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 405.00 | 365 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 408.00 | | 14 579.00 | 295 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 173.00 | | 20 706.00 | 366 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 377.00 | 26 367.00 | 21 405.00 | 252 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 377.00 | 25 184.00 | 21 405.00 | 252 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 079.00 | 652 079.00 | | 652 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
UX Autres créances clients | 472 307.00 | 472 307.00 | | 472 307.00 |
VB T. V. A. | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
VC Groupe et associés | 437 561.00 | 437 561.00 | | 437 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 700.00 | 41 804.00 | 172 450.00 | 258 700.00 |
VI Groupe et associés | 618 298.00 | 618 298.00 | | 618 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 839.00 | 1 049 839.00 | | 1 049 839.00 |
VW T.V.A. | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 253.00 | 1 420 357.00 | 172 450.00 | 1 637 253.00 |