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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 697.00 | 84 431.00 | 3 266.00 | 87 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 750.00 | 275 025.00 | 65 725.00 | 340 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 059.00 | 359 457.00 | 243 603.00 | 603 059.00 |
BT Marchandises | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
BZ Autres créances | 130 811.00 | | 130 811.00 | 130 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CF Disponibilités | 429 675.00 | | 429 675.00 | 429 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 697.00 | | 834 697.00 | 834 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 756.00 | 359 457.00 | 1 078 300.00 | 1 437 756.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 822.00 | 141 990.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 646.00 | 118 832.00 | | 72 646.00 |
DL TOTAL (I) | 546 468.00 | 733 822.00 | | 546 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 508.00 | 47 980.00 | | 178 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 081.00 | 93 172.00 | | 112 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 546.00 | 121 349.00 | | 112 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 698.00 | 91 343.00 | | 128 698.00 |
EA Autres dettes | | 2 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 832.00 | 356 234.00 | | 531 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 300.00 | 1 090 056.00 | | 1 078 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 916.00 | 327 726.00 | | 522 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 198 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 432.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 324.00 | 36 757.00 | | 21 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 796.00 | 1 576 158.00 | | 1 344 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 150.00 | 1 457 326.00 | | 1 272 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 646.00 | 118 832.00 | | 72 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 215.00 | 2 845.00 | 603 059.00 | 600 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 602.00 | 2 845.00 | 428 447.00 | 425 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 024.00 | 24 432.00 | 359 457.00 | 335 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 024.00 | 24 432.00 | 359 457.00 | 335 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 508.00 | 169 591.00 | 8 916.00 | 178 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 894.00 | 225 594.00 | 41 300.00 | 266 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 832.00 | 522 916.00 | 8 916.00 | 531 832.00 |