| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AN Terrains | 138 150.00 | | 138 150.00 | 138 150.00 |
AP Constructions | 322 350.00 | 27 211.00 | 295 139.00 | 322 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 250.00 | 15 384.00 | 34 866.00 | 50 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 983.00 | 43 864.00 | 4 601 118.00 | 4 644 983.00 |
BZ Autres créances | 1 873 627.00 | | 1 873 627.00 | 1 873 627.00 |
CF Disponibilités | 906 061.00 | | 906 061.00 | 906 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 883.00 | | 2 779 883.00 | 2 779 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 866.00 | 43 864.00 | 7 381 002.00 | 7 424 866.00 |
CU Autres participations | 4 132 962.00 | | 4 132 962.00 | 4 132 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 094 891.00 | | | 1 094 891.00 |
DH Report à nouveau | 5 596 569.00 | | | 5 596 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 657.00 | | | 475 657.00 |
DK Provisions réglementées | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
DL TOTAL (I) | 7 267 854.00 | | | 7 267 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 002.00 | | | 7 381 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 515.00 | | | -5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 937.00 | | | 667 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 279.00 | | | 192 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 657.00 | | | 475 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 304.00 | | 108 893.00 | 4 556 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | | 4 132 962.00 | 13 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 533.00 | 6 680.00 | 4 644 983.00 | 13 533.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 680.00 | 510 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 788.00 | | 17 642.00 | 499 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055 246.00 | | 91 250.00 | 4 055 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 861.00 | 13 683.00 | 6 680.00 | 36 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 592.00 | 13 683.00 | 6 680.00 | 35 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 620.00 | 7 515.00 | | 75 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 620.00 | 7 515.00 | | 75 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 502.00 | 1 848 502.00 | | 1 848 502.00 |
VI Groupe et associés | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 822.00 | 1 873 822.00 | | 1 873 822.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
ST Autres comptes | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
YT Sous‐traitance | 671.00 | | | 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 813.00 | | | 15 813.00 |