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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 991.00 | 42 875.00 | 1 116.00 | 43 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 223.00 | 147 724.00 | 141 499.00 | 289 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 291.00 | 190 599.00 | 330 691.00 | 521 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 766.00 | | 818 766.00 | 818 766.00 |
BZ Autres créances | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
CF Disponibilités | 1 569 409.00 | | 1 569 409.00 | 1 569 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 264.00 | | 2 481 264.00 | 2 481 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 554.00 | 190 599.00 | 2 811 955.00 | 3 002 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 876.00 | | | 87 876.00 |
CU Autres participations | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 396.00 | 597 336.00 | | 592 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 635.00 | 125 060.00 | | 194 635.00 |
DL TOTAL (I) | 820 031.00 | 755 396.00 | | 820 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 298.00 | 662 666.00 | | 609 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 2 164.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 701.00 | 359 677.00 | | 781 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 510.00 | 147 162.00 | | 491 510.00 |
EA Autres dettes | 106 509.00 | 68 000.00 | | 106 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 924.00 | 1 239 669.00 | | 1 991 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 955.00 | 1 995 065.00 | | 2 811 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 019.00 | 620 753.00 | | 1 517 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 915 634.00 | | 4 915 634.00 | 4 915 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 634.00 | | 4 915 634.00 | 4 915 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 653.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 253.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 713.00 | 4 399.00 | | 161 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 713.00 | 28 446.00 | | 161 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 713.00 | 3 554.00 | | -161 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 933.00 | 45 892.00 | | 64 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 065.00 | 3 198 072.00 | | 4 916 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 430.00 | 3 073 012.00 | | 4 721 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 635.00 | 125 060.00 | | 194 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 498.00 | 27 775.00 | | 17 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 060.00 | | 184 230.00 | 337 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 934.00 | | 10 280.00 | 322 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126.00 | | 173 950.00 | 14 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 946.00 | 51 653.00 | | 138 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 946.00 | 51 653.00 | | 138 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 701.00 | 781 701.00 | | 781 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
UX Autres créances clients | 818 766.00 | 818 766.00 | | 818 766.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 441.00 | 116 536.00 | 474 905.00 | 591 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 730.00 | 999 730.00 | | 999 730.00 |
VW T.V.A. | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 924.00 | 1 517 019.00 | 474 905.00 | 1 991 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 118.00 | 10 127.00 | | 26 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 995.00 | 7 046.00 | | 12 995.00 |
ST Autres comptes | 336 185.00 | 306 999.00 | | 336 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 966.00 | 59 616.00 | | 82 966.00 |
YT Sous‐traitance | 1 045 007.00 | 802 338.00 | | 1 045 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 873.00 | 6 108.00 | | 873.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | 6 988.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 362.00 | 676.00 | | 9 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 480.00 | 10 803.00 | | 35 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 288.00 | 161 273.00 | | 399 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 127.00 | 324 446.00 | | 393 127.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 508 025.00 | 1 189 095.00 | | 1 508 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |