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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
AH Fonds commercial | 171 064.00 | | 171 064.00 | 171 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AP Constructions | 129 812.00 | 82 356.00 | 47 456.00 | 129 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 285.00 | 266 216.00 | 110 069.00 | 376 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 724.00 | 312 326.00 | 167 398.00 | 479 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
BF Prêts | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 372.00 | 697 067.00 | 606 305.00 | 1 303 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 678.00 | 24 705.00 | 2 973.00 | 27 678.00 |
BZ Autres créances | 875 359.00 | | 875 359.00 | 875 359.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 685.00 | 24 705.00 | 904 979.00 | 929 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 058.00 | 721 772.00 | 1 511 285.00 | 2 233 058.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 4 073.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 746.00 | 376 709.00 | | 417 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 409.00 | 170 524.00 | | 138 409.00 |
DL TOTAL (I) | 565 724.00 | 560 092.00 | | 565 724.00 |
DP Provisions pour risques | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 449.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 141.00 | 121 750.00 | | 167 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 936.00 | 227 522.00 | | 250 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 181.00 | 274 821.00 | | 338 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 395.00 | 1 930.00 | | 20 395.00 |
EA Autres dettes | 18 868.00 | 2 757.00 | | 18 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 547.00 | 121 639.00 | | 144 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 147.00 | 750 870.00 | | 940 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 285.00 | 1 310 963.00 | | 1 511 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 3 531 808.00 | | 3 531 808.00 | 3 531 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 328.00 | | 3 532 328.00 | 3 532 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 114.00 | 33 200.00 | | 32 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 114.00 | 33 200.00 | | 32 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 749.00 | 33 200.00 | | 18 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 689.00 | 146 576.00 | | 150 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 259.00 | 3 470 067.00 | | 3 657 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 513.00 | 3 093 357.00 | | 3 239 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 746.00 | 376 709.00 | | 417 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 736.00 | | 76 637.00 | 1 226 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 233.00 | | | 207 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 724.00 | | 76 637.00 | 979 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 867.00 | 92 201.00 | | 604 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 699.00 | 92 201.00 | | 568 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 706.00 | 5 414.00 | | 24 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 142.00 | | 167 142.00 | 167 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 936.00 | 250 936.00 | | 250 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 275.00 | 143 275.00 | | 143 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 824.00 | 179 824.00 | | 179 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
UP Prêts | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VB T. V. A. | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VC Groupe et associés | 968 035.00 | 968 035.00 | | 968 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 150 689.00 | 150 689.00 | | 150 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 022.00 | 1 095 023.00 | | 1 095 022.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 837.00 | 923 696.00 | 167 142.00 | 1 090 837.00 |