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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 764 488.00 | 764 488.00 | | 764 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 562.00 | 138 669.00 | 8 893.00 | 147 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 951.00 | 912 711.00 | 466 240.00 | 1 378 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 330 695.00 | | 330 695.00 | 330 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BZ Autres créances | 732 311.00 | | 732 311.00 | 732 311.00 |
CF Disponibilités | 396 015.00 | | 396 015.00 | 396 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 921.00 | | 1 504 921.00 | 1 504 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 872.00 | 912 711.00 | 1 971 161.00 | 2 883 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 415.00 | 1 121 415.00 | | 1 121 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 329.00 | 98 507.00 | | 108 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 114.00 | 196 441.00 | | 295 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 858.00 | 1 416 362.00 | | 1 524 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 618.00 | 155 915.00 | | 137 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 870.00 | 181 600.00 | | 175 870.00 |
EA Autres dettes | 132 816.00 | 128 595.00 | | 132 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 304.00 | 670 061.00 | | 446 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 161.00 | 2 086 423.00 | | 1 971 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 304.00 | 470 061.00 | | 446 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 951.00 | | | 1 378 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 296.00 | | | 382 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 655.00 | | | 996 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 394.00 | 11 317.00 | | 901 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 220.00 | 11 317.00 | | 900 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 618.00 | 137 618.00 | | 137 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
UX Autres créances clients | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 664 084.00 | 664 084.00 | | 664 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 950.00 | | | 203 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 210.00 | 778 210.00 | | 778 210.00 |
VW T.V.A. | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 304.00 | 446 304.00 | | 446 304.00 |