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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518.00 | 4 987.00 | 2 531.00 | 7 518.00 |
AH Fonds commercial | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 934.00 | 189 713.00 | 30 221.00 | 219 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 993.00 | 194 700.00 | 104 294.00 | 298 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 095.00 | 32 112.00 | 109 983.00 | 142 095.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CF Disponibilités | 260 901.00 | | 260 901.00 | 260 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 567.00 | 32 112.00 | 388 456.00 | 420 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 561.00 | 226 811.00 | 492 749.00 | 719 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
DH Report à nouveau | 162 709.00 | 203 755.00 | | 162 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 183.00 | -41 046.00 | | -19 183.00 |
DL TOTAL (I) | 404 617.00 | 423 800.00 | | 404 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 425.00 | 72 298.00 | | 20 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 16 425.00 | | 21 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 636.00 | 54 165.00 | | 43 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 132.00 | 142 888.00 | | 88 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 749.00 | 566 688.00 | | 492 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 132.00 | 142 888.00 | | 88 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 960.00 | | 6 251.00 | 296 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 217.00 | 298 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 217.00 | 223 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 739.00 | | 3 772.00 | 71 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 172.00 | | 2 479.00 | 225 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 155.00 | 16 080.00 | 3 535.00 | 182 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 052.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 219.00 | 14 028.00 | 3 535.00 | 179 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 142 095.00 | 142 095.00 | | 142 095.00 |
VI Groupe et associés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 715.00 | 159 666.00 | 49.00 | 159 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 132.00 | 88 132.00 | | 88 132.00 |