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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 084.00 | 132.00 | 1 216.00 |
AP Constructions | 87 001.00 | 48 390.00 | 38 611.00 | 87 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 95.00 | 563.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 663.00 | 43 147.00 | 15 515.00 | 58 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 219.00 | | 104 219.00 | 104 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 313.00 | 92 717.00 | 353 596.00 | 446 313.00 |
BT Marchandises | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 405.00 | 52 370.00 | 1 884 035.00 | 1 936 405.00 |
BZ Autres créances | 342 162.00 | | 342 162.00 | 342 162.00 |
CF Disponibilités | 303 597.00 | | 303 597.00 | 303 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 358.00 | 52 370.00 | 2 615 988.00 | 2 668 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 672.00 | 145 087.00 | 2 969 584.00 | 3 114 672.00 |
CU Autres participations | 150 190.00 | | 150 190.00 | 150 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 817.00 | 233 817.00 | | 233 817.00 |
DH Report à nouveau | 480 593.00 | 398 353.00 | | 480 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 197.00 | 82 239.00 | | 44 197.00 |
DL TOTAL (I) | 766 993.00 | 722 795.00 | | 766 993.00 |
DP Provisions pour risques | 563 247.00 | 499 212.00 | | 563 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 247.00 | 499 212.00 | | 563 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 937.00 | 556 500.00 | | 467 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 1 153.00 | | 1 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 773.00 | 818 505.00 | | 930 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 726.00 | 137 686.00 | | 98 726.00 |
EA Autres dettes | 139 834.00 | | | 139 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 344.00 | 1 513 845.00 | | 1 639 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 584.00 | 2 735 853.00 | | 2 969 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 344.00 | 1 213 845.00 | | 1 339 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 382.00 | | 3 470 382.00 | 3 470 382.00 |
FG Production vendue services | 640 257.00 | | 640 257.00 | 640 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 640.00 | | 4 110 640.00 | 4 110 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 839.00 | 1 721.00 | | 7 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839.00 | 1 721.00 | | 7 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 588.00 | 815.00 | | 59 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 955.00 | 815.00 | | 60 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 116.00 | 906.00 | | -53 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 494.00 | 25 685.00 | | 26 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 016.00 | 3 378 531.00 | | 4 286 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 818.00 | 3 296 291.00 | | 4 241 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 197.00 | 82 239.00 | | 44 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 347.00 | | 21 245.00 | 430 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 278.00 | 446 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 278.00 | 250 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 576.00 | | 21 245.00 | 234 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 554.00 | | | 194 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 157.00 | 14 560.00 | | 78 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 329.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 402.00 | 14 231.00 | | 77 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 213.00 | 224 355.00 | 160 320.00 | 499 213.00 |
6T Sur comptes clients | 29 696.00 | 27 291.00 | 4 617.00 | 29 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 696.00 | 27 291.00 | 4 617.00 | 29 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 909.00 | 251 646.00 | 164 937.00 | 528 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 646.00 | 164 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 774.00 | 930 774.00 | | 930 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 036.00 | 1 884 036.00 | | 1 884 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VB T. V. A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 938.00 | 167 938.00 | 300 000.00 | 467 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 295.00 | 300 295.00 | | 300 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 558.00 | 2 325 558.00 | | 2 325 558.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 474.00 | 1 338 474.00 | 300 000.00 | 1 638 474.00 |