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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 153.00 | 179 761.00 | 6 392.00 | 186 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 977.00 | 132 836.00 | 24 141.00 | 156 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 130.00 | 312 597.00 | 30 533.00 | 343 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 600.00 | | 388 600.00 | 388 600.00 |
BZ Autres créances | 127 189.00 | | 127 189.00 | 127 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 545.00 | | 666 545.00 | 666 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 676.00 | 312 597.00 | 697 078.00 | 1 009 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 908.00 | | | 254 908.00 |
DH Report à nouveau | -64 139.00 | | | -64 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 201 378.00 | | | 201 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 419.00 | | | 188 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 701.00 | | | 495 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 078.00 | | | 697 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 405.00 | | | 334 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 031.00 | | 31 100.00 | 312 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 031.00 | | 31 100.00 | 312 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 770.00 | 15 828.00 | | 296 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 770.00 | 15 828.00 | | 296 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 439.00 | 134 439.00 | | 134 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UX Autres créances clients | 168 213.00 | 168 213.00 | | 168 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 387.00 | 220 387.00 | | 220 387.00 |
VB T. V. A. | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 190.00 | 6 895.00 | 148 424.00 | 168 190.00 |
VI Groupe et associés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 078.00 | 517 078.00 | | 517 078.00 |
VW T.V.A. | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 701.00 | 294 405.00 | 148 424.00 | 455 701.00 |