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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 549 034.00 | 84 047.00 | 464 986.00 | 549 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 503.00 | 248 526.00 | 12 977.00 | 261 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
BF Prêts | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 428 591.00 | 5 875 760.00 | 21 552 831.00 | 27 428 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 590.00 | | 1 152 590.00 | 1 152 590.00 |
BZ Autres créances | 955 488.00 | | 955 488.00 | 955 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 655.00 | | 508 655.00 | 508 655.00 |
CF Disponibilités | 1 220 650.00 | | 1 220 650.00 | 1 220 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 382.00 | | 3 847 382.00 | 3 847 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 275 974.00 | 5 875 760.00 | 25 400 213.00 | 31 275 974.00 |
CU Autres participations | 26 033 429.00 | 5 543 187.00 | 20 490 242.00 | 26 033 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 802 122.00 | 10 473 892.00 | | 8 802 122.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 597 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 741.00 | 231 204.00 | | 1 660 741.00 |
DL TOTAL (I) | 21 912 862.00 | 24 752 122.00 | | 21 912 862.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 736.00 | 482 475.00 | | 38 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 229.00 | 81 486.00 | | 38 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 386.00 | 382 307.00 | | 520 386.00 |
EA Autres dettes | 2 690 000.00 | 23 584.00 | | 2 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 351.00 | 999 059.00 | | 3 287 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 400 213.00 | 25 751 181.00 | | 25 400 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 351.00 | 653 036.00 | | 3 287 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 617 084.00 | | 238 394.00 | 27 617 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 887.00 | 26 238 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 887.00 | 27 428 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 537.00 | | | 1 190 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 426 548.00 | | 238 394.00 | 26 426 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 124.00 | 100 450.00 | | 232 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 124.00 | 100 450.00 | | 232 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 022 000.00 | 521 187.00 | | 5 022 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 022 000.00 | 521 187.00 | | 5 022 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 022 000.00 | 721 187.00 | | 5 022 000.00 |
UG ‐ Financières | | 521 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 278.00 | 182 278.00 | | 182 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 |
UP Prêts | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 590.00 | 1 152 590.00 | | 1 152 590.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VC Groupe et associés | 943 510.00 | 943 510.00 | | 943 510.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 898.00 | | | 346 898.00 |
VP Divers | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 507.00 | 2 108 078.00 | 85 429.00 | 2 193 507.00 |
VW T.V.A. | 192 244.00 | 192 244.00 | | 192 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 351.00 | 3 287 351.00 | | 3 287 351.00 |