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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
AH Fonds commercial | 266 051.00 | | 266 051.00 | 266 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 451.00 | 46 399.00 | 3 052.00 | 49 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 633.00 | 60 541.00 | 273 092.00 | 333 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 234.00 | 32 814.00 | 125 419.00 | 158 234.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CF Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 536.00 | 32 814.00 | 151 722.00 | 184 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 169.00 | 93 355.00 | 424 814.00 | 518 169.00 |
CU Autres participations | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 800.00 | | | 374 800.00 |
DH Report à nouveau | -127 812.00 | | | -127 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 473.00 | | | -86 473.00 |
DL TOTAL (I) | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 129.00 | | | 169 129.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 299.00 | | | 264 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 814.00 | | | 424 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 172.00 | | | 253 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 754.00 | | 255 754.00 | 255 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 754.00 | | 255 754.00 | 255 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 058.00 | | | 257 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 531.00 | | | 343 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 473.00 | | | -86 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 228.00 | | 2 405.00 | 331 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 193.00 | | | 280 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 046.00 | | 2 405.00 | 47 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 797.00 | 1 743.00 | | 58 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 655.00 | 1 743.00 | | 44 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 377.00 | 118 377.00 | | 118 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 102.00 | | 174 102.00 | 174 102.00 |
VW T.V.A. | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 172.00 | 253 172.00 | | 253 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |