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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 940.00 | 61 714.00 | 171 226.00 | 232 940.00 |
040 Immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 891.00 | 63 404.00 | 171 487.00 | 234 891.00 |
060 Stock marchandises | 459 978.00 | 36 865.00 | 423 113.00 | 459 978.00 |
072 Créances – Autres | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
084 Disponibilités | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 417.00 | 36 865.00 | 462 552.00 | 499 417.00 |
110 Total général Actif | 734 308.00 | 100 269.00 | 634 039.00 | 734 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 648.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 180.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 201.00 | | | 234 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |