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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 539.00 | 15 539.00 | 15 000.00 | 30 539.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 627.00 | 818 717.00 | 10 910.00 | 829 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 406.00 | 1 259 467.00 | 11 939.00 | 1 271 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 974.00 | 2 093 723.00 | 47 251.00 | 2 140 974.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 268 203.00 | | 2 268 203.00 | 2 268 203.00 |
CF Disponibilités | 316 600.00 | | 316 600.00 | 316 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 967.00 | | 351 967.00 | 351 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 770.00 | | 2 936 770.00 | 2 936 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 744.00 | 2 093 723.00 | 2 984 021.00 | 5 077 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 760.00 | -850 066.00 | | -1 866 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183 333.00 | -1 016 694.00 | | -1 183 333.00 |
DL TOTAL (I) | -2 170 093.00 | -986 760.00 | | -2 170 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 190.00 | 2 466 785.00 | | 3 360 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 324.00 | 1 579 400.00 | | 1 729 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 600.00 | 87 042.00 | | 64 600.00 |
EA Autres dettes | | 2 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 154 114.00 | 4 328 589.00 | | 5 154 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 021.00 | 3 341 831.00 | | 2 984 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 862 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -26 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 741.00 | | | -3 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 741.00 | -26 438.00 | | -3 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 041.00 | 34 968.00 | | 165 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 041.00 | 34 968.00 | | 165 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 782.00 | -61 406.00 | | -168 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 849.00 | 4 039 732.00 | | 935 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 182.00 | 5 056 426.00 | | 2 119 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 183 333.00 | -1 016 694.00 | | -1 183 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 947.00 | | 919 690.00 | 2 510 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 919 690.00 | 369 973.00 | 2 140 974.00 | 919 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 840.00 | 30 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919 690.00 | 265 133.00 | 2 101 033.00 | 919 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 379.00 | | | 133 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 165.00 | | 919 690.00 | 2 366 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 161.00 | 19 772.00 | 264 212.00 | 2 338 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 622.00 | 19 772.00 | 264 212.00 | 2 322 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 324.00 | 1 729 324.00 | | 1 729 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VB T. V. A. | 355 292.00 | 355 292.00 | | 355 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 292.00 | 1 695 292.00 | | 1 695 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 360 190.00 | 3 360 190.00 | | 3 360 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 619.00 | 217 619.00 | | 217 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 967.00 | 351 967.00 | | 351 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 113.00 | 5 154 113.00 | | 5 154 113.00 |