| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 742.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 657.00 | |
BT Marchandises | | | 289 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 217 248.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 810.00 | |
CF Disponibilités | | | 249 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 838 908.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 846 564.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 666 026.00 | 479 655.00 | | 666 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 379.00 | 186 371.00 | | 51 379.00 |
DL TOTAL (I) | 725 789.00 | 674 410.00 | | 725 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 741.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 127 310.00 | | 71 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 650.00 | 90 599.00 | | 34 650.00 |
EA Autres dettes | 14 487.00 | 12 301.00 | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 775.00 | 230 950.00 | | 120 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 564.00 | 908 039.00 | | 846 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 775.00 | 230 950.00 | | 120 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 421.00 | 65 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 421.00 | 59 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 907.00 | 6 383.00 | 7 736.00 | 58 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 907.00 | 6 383.00 | 7 736.00 | 58 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 217 248.00 | 217 248.00 | | 217 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 485.00 | 300 223.00 | 5 262.00 | 305 485.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 775.00 | 120 775.00 | | 120 775.00 |