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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 539.00 | 3 731.00 | 21 807.00 | 25 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 081.00 | 5 108.00 | 34 973.00 | 40 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 512.00 | | 147 512.00 | 147 512.00 |
BZ Autres créances | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
CF Disponibilités | 383 309.00 | | 383 309.00 | 383 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 133.00 | | 646 133.00 | 646 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 214.00 | 5 108.00 | 681 106.00 | 686 214.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 264 620.00 | 264 620.00 | | 264 620.00 |
DH Report à nouveau | -111 542.00 | -165 861.00 | | -111 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 934.00 | 54 319.00 | | 146 934.00 |
DL TOTAL (I) | 421 012.00 | 274 078.00 | | 421 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 163.00 | 4 755.00 | | 26 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 185.00 | 273 998.00 | | 176 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 653.00 | 20 088.00 | | 47 653.00 |
EA Autres dettes | 10 093.00 | 1 740.00 | | 10 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 094.00 | 324 114.00 | | 260 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 106.00 | 598 192.00 | | 681 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 094.00 | 318 865.00 | | 260 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 736.00 | 26 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 113.00 | | 25 539.00 | 91 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 804.00 | 13 040.00 | 89 736.00 | 81 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 804.00 | 13 040.00 | 89 736.00 | 81 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 185.00 | 176 185.00 | | 176 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
UX Autres créances clients | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
VB T. V. A. | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VI Groupe et associés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 007.00 | 191 402.00 | 11 605.00 | 203 007.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 094.00 | 260 094.00 | | 260 094.00 |