| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 435.00 | 223 211.00 | 47 224.00 | 270 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 905.00 | 538 101.00 | 190 804.00 | 728 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 775.00 | 306 139.00 | 46 635.00 | 352 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 047.00 | 1 067 451.00 | 438 596.00 | 1 506 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 615.00 | | 449 615.00 | 449 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 924.00 | | 339 924.00 | 339 924.00 |
BZ Autres créances | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
CF Disponibilités | 289 490.00 | | 289 490.00 | 289 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 826.00 | | 133 826.00 | 133 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 767.00 | | 1 343 767.00 | 1 343 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 815.00 | 1 067 451.00 | 1 782 364.00 | 2 849 815.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 668.00 | 204 668.00 | | 204 668.00 |
DH Report à nouveau | -2 002 569.00 | -1 418 768.00 | | -2 002 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 788.00 | -583 801.00 | | -633 788.00 |
DL TOTAL (I) | -2 079 853.00 | -1 446 065.00 | | -2 079 853.00 |
DP Provisions pour risques | 17 333.00 | 49 333.00 | | 17 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 333.00 | 49 333.00 | | 17 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 353.00 | 2 107 353.00 | | 2 657 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 033.00 | 7 577.00 | | 222 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 889.00 | 530 528.00 | | 707 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 848.00 | 151 054.00 | | 164 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
EA Autres dettes | | 13 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 844 884.00 | 2 809 628.00 | | 3 844 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 364.00 | 1 412 896.00 | | 1 782 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 851.00 | 2 802 051.00 | | 3 622 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
FD Production vendue biens | 2 682 193.00 | | 2 682 193.00 | 2 682 193.00 |
FG Production vendue services | 1 049 544.00 | 31 015.00 | 1 080 559.00 | 1 049 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 312.00 | 31 015.00 | 3 810 327.00 | 3 779 312.00 |
FM Production stockée | | | 34 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 897.00 | 3 279.00 | | 14 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 2 640.00 | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | 2 640.00 | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 613.00 | -2 640.00 | | 16 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 967.00 | 3 250 543.00 | | 3 917 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 756.00 | 3 834 344.00 | | 4 551 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 788.00 | -583 801.00 | | -633 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 727.00 | | 259 789.00 | 1 364 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 050.00 | 108 419.00 | 1 506 047.00 | 10 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | 108 419.00 | 1 081 680.00 | 10 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 685.00 | | 71 282.00 | 299 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 214.00 | | 187 934.00 | 1 012 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 827.00 | | 572.00 | 52 827.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 065.00 | 117 805.00 | 108 419.00 | 1 058 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 706.00 | 69 504.00 | | 153 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 358.00 | 48 301.00 | 108 419.00 | 904 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 333.00 | | 31 999.00 | 49 333.00 |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 073.00 | | 34 739.00 | 52 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 889.00 | 707 889.00 | | 707 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
UX Autres créances clients | 339 924.00 | 339 924.00 | | 339 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 003.00 | 2 657 003.00 | | 2 657 003.00 |
VP Divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 826.00 | 133 826.00 | | 133 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 749.00 | 543 450.00 | 53 299.00 | 596 749.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 851.00 | 3 622 851.00 | | 3 622 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 494.00 | | | 207 494.00 |
ST Autres comptes | 926 675.00 | | | 926 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 109.00 | | | 274 109.00 |
YT Sous‐traitance | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 887.00 | | | 115 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 985.00 | | | 743 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 150.00 | | | 686 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564 234.00 | | | 1 564 234.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |