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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 062.00 | 17 056.00 | 14 005.00 | 31 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 917.00 | 126 973.00 | 37 943.00 | 164 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 119.00 | 144 029.00 | 59 089.00 | 203 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 555.00 | | 264 555.00 | 264 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 513 027.00 | | 513 027.00 | 513 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 877 582.00 | | 877 582.00 | 877 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 701.00 | 144 029.00 | 936 671.00 | 1 080 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
DH Report à nouveau | 163 441.00 | 71 124.00 | | 163 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 947.00 | 92 316.00 | | 133 947.00 |
DL TOTAL (I) | 462 339.00 | 328 392.00 | | 462 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 55 785.00 | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 924.00 | 222 228.00 | | 18 924.00 |
EA Autres dettes | 451 320.00 | 3 765 979.00 | | 451 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 331.00 | 4 044 870.00 | | 474 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 671.00 | 4 373 262.00 | | 936 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 331.00 | 4 044 870.00 | | 474 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -119 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -133 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | 977 629.00 | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -133 912.00 | 885 312.00 | | -133 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 947.00 | 92 317.00 | | 133 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 119.00 | | 13 843.00 | 203 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 917.00 | | 13 843.00 | 164 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 030.00 | 15 471.00 | | 144 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | 5 312.00 | | 17 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 974.00 | 10 159.00 | | 126 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 652.00 | 138 652.00 | | 138 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212 394.00 | 5 212 394.00 | | 5 212 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VC Groupe et associés | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 676.00 | 729 676.00 | | 729 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 560.00 | 976 420.00 | 7 140.00 | 983 560.00 |
VW T.V.A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 955.00 | 5 577 955.00 | | 5 577 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |