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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 381.00 | | 296 381.00 | 296 381.00 |
BZ Autres créances | 722 132.00 | | 722 132.00 | 722 132.00 |
CF Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 821.00 | | 1 024 821.00 | 1 024 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 966.00 | 16 145.00 | 1 024 821.00 | 1 040 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | 208 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 850.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 913.00 | 5 282.00 | | -2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 272 819.00 | 275 732.00 | | 272 819.00 |
DP Provisions pour risques | 95 630.00 | 35 630.00 | | 95 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 630.00 | 35 630.00 | | 95 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 850.00 | 145 431.00 | | 146 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 859.00 | 269 177.00 | | 285 859.00 |
EA Autres dettes | 223 461.00 | | | 223 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 372.00 | 414 608.00 | | 656 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 821.00 | 725 970.00 | | 1 024 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 372.00 | 414 608.00 | | 656 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 013 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 013 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 907.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 907.00 | 1 917 280.00 | | 2 020 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 820.00 | 1 911 998.00 | | 2 023 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 913.00 | 5 282.00 | | -2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 630.00 | 60 000.00 | | 35 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 630.00 | 60 000.00 | | 35 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 349.00 | 148 349.00 | | 148 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 461.00 | 223 461.00 | | 223 461.00 |
UX Autres créances clients | 295 564.00 | 295 564.00 | | 295 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VC Groupe et associés | 619 730.00 | 619 730.00 | | 619 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 496.00 | 1 023 496.00 | | 1 023 496.00 |
VW T.V.A. | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 372.00 | 656 372.00 | | 656 372.00 |