| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 934.00 | 156 934.00 | | 156 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703 994.00 | 1 021 288.00 | 1 682 706.00 | 2 703 994.00 |
AH Fonds commercial | 904 687.00 | | 904 687.00 | 904 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 357.00 | | 1 940 357.00 | 1 940 357.00 |
AP Constructions | 160 894.00 | 93 285.00 | 67 609.00 | 160 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 167.00 | 718 493.00 | 19 673.00 | 738 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 488.00 | 767 549.00 | 74 939.00 | 842 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803 928.00 | 3 007 064.00 | 4 796 864.00 | 7 803 928.00 |
BP En cours de production de services | 904 660.00 | | 904 660.00 | 904 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 629.00 | 94 130.00 | 1 211 500.00 | 1 305 629.00 |
BZ Autres créances | 313 110.00 | | 313 110.00 | 313 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 580 495.00 | | 1 580 495.00 | 1 580 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 585.00 | 94 130.00 | 4 076 455.00 | 4 170 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 974 512.00 | 3 101 193.00 | 8 873 319.00 | 11 974 512.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 515.00 | 249 515.00 | | 249 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 825.00 | 641 825.00 | | 641 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 918.00 | -651 610.00 | | -436 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 518.00 | 214 692.00 | | 132 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 815.00 | 5 025.00 | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 240.00 | 984 932.00 | | 1 116 240.00 |
DP Provisions pour risques | 154 300.00 | 11 600.00 | | 154 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 300.00 | 11 600.00 | | 154 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 560 852.00 | 1 500 538.00 | | 1 560 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 145.00 | 2 901 318.00 | | 2 790 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 130.00 | 594 446.00 | | 485 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 141.00 | 36 056.00 | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 270.00 | 519 146.00 | | 234 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 399.00 | 1 749 143.00 | | 2 446 399.00 |
EA Autres dettes | 69 842.00 | 393 073.00 | | 69 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 602 779.00 | 7 693 721.00 | | 7 602 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 873 319.00 | 8 690 252.00 | | 8 873 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 411.00 | 6 411 482.00 | | 2 971 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136 020.00 | 19 658.00 | 5 155 677.00 | 5 136 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 020.00 | 19 658.00 | 5 155 677.00 | 5 136 020.00 |
FM Production stockée | | | 67 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 459 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 844 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 682 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 790.00 | |
GE Autres charges | | | 118 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 929.00 | 59 762.00 | | 31 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 124.00 | 2 991.00 | | 3 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 561.00 | 28 176.00 | | 32 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | 2 420.00 | | 1 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 871.00 | 30 596.00 | | 45 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 560.00 | 1 688.00 | | 78 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 860.00 | 1 688.00 | | 232 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 988.00 | 28 908.00 | | -186 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 314.00 | -78 579.00 | | -82 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 183.00 | 5 341 652.00 | | 5 891 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 665.00 | 5 126 960.00 | | 5 758 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 518.00 | 214 692.00 | | 132 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 245.00 | 19 498.00 | | 16 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 105 135.00 | | 709 204.00 | 7 105 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 449.00 | | | 406 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 410.00 | 106 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 410.00 | 7 803 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 549 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 916 203.00 | | 632 835.00 | 4 916 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 867.00 | | 68 681.00 | 1 672 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 616.00 | | 7 688.00 | 109 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 573.00 | 499 492.00 | | 2 507 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 170.00 | 11 279.00 | | 395 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 197.00 | 407 091.00 | | 614 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 205.00 | 81 122.00 | | 1 498 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | 154 300.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
6T Sur comptes clients | 201 293.00 | 18 864.00 | 126 027.00 | 201 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 293.00 | 18 864.00 | 126 027.00 | 201 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 893.00 | 173 164.00 | 137 627.00 | 212 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 864.00 | 126 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 300.00 | 11 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 560 852.00 | | | 1 560 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 931.00 | 671 931.00 | | 671 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 422.00 | 300 000.00 | 1 169 422.00 | 1 469 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 692.00 | 1 192 692.00 | | 1 192 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
VB T. V. A. | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786 920.00 | 1 134 436.00 | 1 652 484.00 | 2 786 920.00 |
VI Groupe et associés | 485 130.00 | 120 000.00 | 365 130.00 | 485 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 357.00 | | | 182 357.00 |
VP Divers | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 322.00 | 1 685 429.00 | 106 894.00 | 1 792 322.00 |
VW T.V.A. | 294 169.00 | 294 169.00 | | 294 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 586 638.00 | 2 838 750.00 | 3 187 036.00 | 7 586 638.00 |