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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 777.00 | 113 278.00 | 56 499.00 | 169 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 070.00 | 583 735.00 | 132 336.00 | 716 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 539.00 | 699 361.00 | 193 178.00 | 892 539.00 |
BT Marchandises | 281 287.00 | | 281 287.00 | 281 287.00 |
BZ Autres créances | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CF Disponibilités | 801 373.00 | | 801 373.00 | 801 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 416.00 | | 1 133 416.00 | 1 133 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 955.00 | 699 361.00 | 1 326 595.00 | 2 025 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
DH Report à nouveau | 657 221.00 | 485 409.00 | | 657 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 184.00 | 171 811.00 | | 86 184.00 |
DL TOTAL (I) | 820 136.00 | 733 953.00 | | 820 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 085.00 | 55 105.00 | | 28 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924.00 | 7 548.00 | | 7 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 020.00 | 284 237.00 | | 351 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 574.00 | 140 826.00 | | 81 574.00 |
EA Autres dettes | 37 855.00 | 1 787.00 | | 37 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 458.00 | 489 504.00 | | 506 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 595.00 | 1 223 456.00 | | 1 326 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 020.00 | 351 020.00 | | 351 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 085.00 | 22 501.00 | 5 584.00 | 28 085.00 |
VI Groupe et associés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 458.00 | 500 875.00 | 5 584.00 | 506 458.00 |