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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 238.00 | 57 164.00 | 8 074.00 | 65 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 839.00 | 92 567.00 | 18 271.00 | 110 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 592.00 | | 365 592.00 | 365 592.00 |
BZ Autres créances | 230 465.00 | | 230 465.00 | 230 465.00 |
CF Disponibilités | 302 731.00 | | 302 731.00 | 302 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 480.00 | | 899 480.00 | 899 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 319.00 | 92 567.00 | 917 752.00 | 1 010 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 472.00 | 421 035.00 | | 453 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 080.00 | 32 437.00 | | 44 080.00 |
DL TOTAL (I) | 552 552.00 | 508 472.00 | | 552 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 328.00 | 204 223.00 | | 183 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 712.00 | 32 002.00 | | 26 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 160.00 | 197 704.00 | | 155 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 200.00 | 433 928.00 | | 365 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 752.00 | 942 400.00 | | 917 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 374.00 | 250 600.00 | | 232 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 456.00 | | 747 456.00 | 747 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 456.00 | | 747 456.00 | 747 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | 1 338.00 | | 6 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 188.00 | -11 249.00 | | -10 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 904.00 | 763 594.00 | | 760 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 824.00 | 731 158.00 | | 716 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 080.00 | 32 437.00 | | 44 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 547.00 | 2 020.00 | | 90 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 144.00 | 2 020.00 | | 55 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 365 592.00 | 365 592.00 | | 365 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VC Groupe et associés | 206 631.00 | 206 631.00 | | 206 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 328.00 | 50 502.00 | 132 826.00 | 183 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 946.00 | 596 749.00 | 10 197.00 | 606 946.00 |
VW T.V.A. | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 200.00 | 232 374.00 | 132 826.00 | 365 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 4 788.00 | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 151.00 | 5 803.00 | | 6 151.00 |
ST Autres comptes | 27 821.00 | 45 388.00 | | 27 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 360.00 | 12 000.00 | | 12 360.00 |
YT Sous‐traitance | 82 600.00 | 78 560.00 | | 82 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 056.00 | 2 343.00 | | 8 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 184.00 | 7 131.00 | | 8 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 492.00 | 152 172.00 | | 149 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 423.00 | 22 337.00 | | 23 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 932.00 | 141 751.00 | | 128 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |