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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 597.00 | | 1 017 597.00 | 1 017 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 499.00 | 200 890.00 | 66 609.00 | 267 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 458.00 | 240 714.00 | 1 099 744.00 | 1 340 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 857.00 | 91 882.00 | 762 975.00 | 854 857.00 |
BZ Autres créances | 176 797.00 | | 176 797.00 | 176 797.00 |
CF Disponibilités | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 332.00 | 91 882.00 | 1 158 449.00 | 1 250 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 790.00 | 332 596.00 | 2 258 193.00 | 2 590 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 233.00 | | | 370 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 634.00 | | | 1 585 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 032.00 | | | 359 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 559.00 | | | 672 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 193.00 | | | 2 258 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 559.00 | | | 672 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
FG Production vendue services | 1 795 296.00 | | 1 795 296.00 | 1 795 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 805.00 | | 1 799 805.00 | 1 799 805.00 |
FM Production stockée | | | -1 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 605.00 | | | 1 803 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 204.00 | | | 1 688 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 849.00 | | 18 609.00 | 1 321 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 422.00 | | | 1 057 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 890.00 | | 18 609.00 | 248 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 657.00 | 33 057.00 | | 207 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 082.00 | 1 743.00 | | 38 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 575.00 | 31 315.00 | | 169 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
6T Sur comptes clients | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 976.00 | 28 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 032.00 | 359 032.00 | | 359 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
UX Autres créances clients | 726 948.00 | 726 948.00 | | 726 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VC Groupe et associés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VP Divers | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 666.00 | 1 043 881.00 | 14 785.00 | 1 058 666.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 559.00 | 672 559.00 | | 672 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 050.00 | | | 194 050.00 |
ST Autres comptes | 171 880.00 | | | 171 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 408 954.00 | | | 408 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 115.00 | | | 917 115.00 |