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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 311.00 | 8 606.00 | 24 705.00 | 33 311.00 |
AP Constructions | 737.00 | 736.00 | 1.00 | 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 605.00 | 260 174.00 | 28 431.00 | 288 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 915.00 | 119 323.00 | 85 592.00 | 204 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 820.00 | 388 839.00 | 138 981.00 | 527 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 899.00 | | 234 899.00 | 234 899.00 |
BN En cours de production de biens | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 319.00 | 4 585.00 | 377 734.00 | 382 319.00 |
BZ Autres créances | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 946.00 | 4 585.00 | 808 361.00 | 812 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 766.00 | 393 424.00 | 947 343.00 | 1 340 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 698.00 | 256 974.00 | | 406 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 127.00 | 149 725.00 | | 41 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
DK Provisions réglementées | 45 440.00 | 41 977.00 | | 45 440.00 |
DL TOTAL (I) | 506 733.00 | 457 475.00 | | 506 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 622.00 | 113 565.00 | | 107 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 439.00 | 134 687.00 | | 174 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 562.00 | 129 163.00 | | 148 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 221.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 609.00 | 382 732.00 | | 440 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 343.00 | 840 207.00 | | 947 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 485 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 564 193.00 | |
FM Production stockée | | | 17 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | 23.00 | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | 1 883.00 | | 4 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 485.00 | 3 196.00 | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 613.00 | 5 125.00 | | 8 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | -5 101.00 | | -4 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 48 970.00 | | 6 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 915.00 | 1 526 148.00 | | 1 630 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 788.00 | 1 376 423.00 | | 1 589 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 127.00 | 149 725.00 | | 41 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 430.00 | 70 873.00 | | 489 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | 32 441.00 | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 308.00 | 38 432.00 | | 488 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 043.00 | 56 182.00 | 29 386.00 | 362 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 7 736.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 173.00 | 48 447.00 | 29 386.00 | 361 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 977.00 | 3 463.00 | | 41 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 977.00 | 3 463.00 | | 41 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 622.00 | 46 592.00 | 61 029.00 | 107 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 439.00 | 174 439.00 | | 174 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 103.00 | 475 103.00 | | 475 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 609.00 | 379 580.00 | 61 029.00 | 440 609.00 |