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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 198.00 | 702.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 567.00 | 1 198.00 | 647 369.00 | 648 567.00 |
BZ Autres créances | 494 311.00 | | 494 311.00 | 494 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 062.00 | | 250 062.00 | 250 062.00 |
CF Disponibilités | 290 674.00 | | 290 674.00 | 290 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 047.00 | | 1 035 047.00 | 1 035 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 615.00 | 1 198.00 | 1 682 417.00 | 1 683 615.00 |
CU Autres participations | 646 667.00 | | 646 667.00 | 646 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 758 730.00 | | | 758 730.00 |
DH Report à nouveau | 348 184.00 | | | 348 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 256.00 | | | 199 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 971.00 | | | 1 314 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 250.00 | | | 356 250.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 445.00 | | | 367 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 417.00 | | | 1 682 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 445.00 | | | 367 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 796.00 | | | 223 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 256.00 | | | 199 256.00 |