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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 322.00 | 121 669.00 | 26 654.00 | 148 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 131.00 | 180 056.00 | 192 075.00 | 372 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 867.00 | | 164 867.00 | 164 867.00 |
BZ Autres créances | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
CF Disponibilités | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 011.00 | | 322 011.00 | 322 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 142.00 | 180 056.00 | 514 086.00 | 694 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 604.00 | 253 346.00 | | 199 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 939.00 | -53 743.00 | | -16 939.00 |
DL TOTAL (I) | 226 664.00 | 243 604.00 | | 226 664.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 150.00 | 54 509.00 | | 79 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | 106 521.00 | | 37 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 046.00 | 118 413.00 | | 127 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 421.00 | 279 528.00 | | 243 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 086.00 | 567 131.00 | | 514 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 131.00 | | | 372 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 837.00 | | | 210 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 763.00 | 7 293.00 | | 172 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 376.00 | 7 293.00 | | 114 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
UX Autres créances clients | 164 867.00 | 164 867.00 | | 164 867.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VC Groupe et associés | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 150.00 | 23 098.00 | 56 051.00 | 79 150.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 225.00 | 249 252.00 | 12 972.00 | 262 225.00 |
VW T.V.A. | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 421.00 | 187 370.00 | 56 051.00 | 243 421.00 |